| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 808.00 | 76 922.00 | 50 887.00 | 127 808.00 |
AN Terrains | 219 455.00 | | 219 455.00 | 219 455.00 |
AP Constructions | 3 782 661.00 | 2 002 289.00 | 1 780 372.00 | 3 782 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 140.00 | 154 002.00 | 4 137.00 | 158 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 924.00 | 317 582.00 | 118 342.00 | 435 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 730 290.00 | 2 556 879.00 | 2 173 411.00 | 4 730 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 100 450.00 | | 100 450.00 | 100 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
CF Disponibilités | 408 319.00 | | 408 319.00 | 408 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 887 919.00 | | 887 919.00 | 887 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 209.00 | 2 556 879.00 | 3 061 330.00 | 5 618 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 437.00 | 338 437.00 | | 338 437.00 |
DG Autres réserves | 270 477.00 | 221 549.00 | | 270 477.00 |
DH Report à nouveau | 68 879.00 | 48 001.00 | | 68 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 472.00 | 69 806.00 | | 90 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 526 609.00 | 546 183.00 | | 526 609.00 |
DK Provisions réglementées | 110 250.00 | 122 850.00 | | 110 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 123.00 | 1 346 826.00 | | 1 405 123.00 |
DP Provisions pour risques | 59 937.00 | 32 555.00 | | 59 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 987.00 | 132 605.00 | | 159 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 721.00 | 1 116 413.00 | | 866 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 473.00 | 172 184.00 | | 63 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 632.00 | 323 997.00 | | 300 632.00 |
EA Autres dettes | 265 393.00 | 241 024.00 | | 265 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 219.00 | 1 853 617.00 | | 1 496 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 330.00 | 3 333 048.00 | | 3 061 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 191.00 | 986 896.00 | | 889 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
FG Production vendue services | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 471 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 382.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 108.00 | 44 995.00 | | 5 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 575.00 | 28 921.00 | | 19 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 600.00 | 3 150.00 | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 283.00 | 77 066.00 | | 37 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 47 407.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 47 407.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 150.00 | 29 660.00 | | 37 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 037.00 | 2 575 726.00 | | 2 552 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 564.00 | 2 505 919.00 | | 2 461 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 472.00 | 69 806.00 | | 90 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 730 290.00 | | | 4 730 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 730 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 596 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 891.00 | | | 133 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 596 181.00 | | | 4 596 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 554.00 | 208 325.00 | | 2 348 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 201.00 | 13 804.00 | | 69 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279 353.00 | 194 521.00 | | 2 279 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 122 850.00 | | 12 600.00 | 122 850.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 605.00 | 27 382.00 | | 132 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 455.00 | 27 382.00 | 12 600.00 | 255 455.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 382.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 473.00 | 63 473.00 | | 63 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 937.00 | 153 937.00 | | 153 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 695.00 | 141 695.00 | | 141 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 393.00 | 265 393.00 | | 265 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 721.00 | 259 693.00 | 384 201.00 | 866 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 691.00 | | | 249 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 792.00 | | | 66 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 817.00 | 101 817.00 | | 101 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 219.00 | 889 191.00 | 384 201.00 | 1 496 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 328.00 | 96 903.00 | | 105 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 840.00 | 11 868.00 | | 9 840.00 |
ST Autres comptes | 229 352.00 | 266 122.00 | | 229 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 362.00 | 9 909.00 | | 9 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 59.00 | | 62.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 786.00 | 26 977.00 | | 7 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 781.00 | 17 823.00 | | 17 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 109.00 | 114 726.00 | | 123 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 380.00 | 91 501.00 | | 92 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 963.00 | 38 237.00 | | 50 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 340.00 | 314 876.00 | | 256 340.00 |