| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 808.00 | 98 357.00 | 29 451.00 | 127 808.00 |
AN Terrains | 219 455.00 | | 219 455.00 | 219 455.00 |
AP Constructions | 3 791 442.00 | 2 325 256.00 | 1 466 186.00 | 3 791 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 734.00 | 158 874.00 | 4 860.00 | 163 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 924.00 | 358 717.00 | 77 207.00 | 435 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 744 447.00 | 2 947 287.00 | 1 797 160.00 | 4 744 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BZ Autres créances | 191 724.00 | | 191 724.00 | 191 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 374 245.00 | | 374 245.00 | 374 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 884 089.00 | | 884 089.00 | 884 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 536.00 | 2 947 287.00 | 2 681 249.00 | 5 628 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 437.00 | 338 437.00 | | 338 437.00 |
DG Autres réserves | 435 829.00 | 345 357.00 | | 435 829.00 |
DH Report à nouveau | 54 000.00 | 84 472.00 | | 54 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 575.00 | 60 001.00 | | 63 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 487 459.00 | 507 034.00 | | 487 459.00 |
DK Provisions réglementées | 103 950.00 | 107 100.00 | | 103 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 250.00 | 1 442 400.00 | | 1 483 250.00 |
DP Provisions pour risques | 67 542.00 | 53 103.00 | | 67 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 593.00 | 153 153.00 | | 167 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 999.00 | 607 029.00 | | 376 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 786.00 | 88 687.00 | | 88 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 189.00 | 335 106.00 | | 307 189.00 |
EA Autres dettes | 257 433.00 | 278 037.00 | | 257 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 406.00 | 1 308 858.00 | | 1 030 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 249.00 | 2 904 411.00 | | 2 681 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 204.00 | 938 405.00 | | 737 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
FG Production vendue services | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 537 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 987.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 144.00 | 13 092.00 | | 10 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 655.00 | 16 529.00 | | 8 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 575.00 | 19 575.00 | | 24 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 379.00 | 39 254.00 | | 36 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 190.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 190.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 464.00 | 39 064.00 | | 35 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 362.00 | 2 617 303.00 | | 2 633 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 786.00 | 2 557 302.00 | | 2 569 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 575.00 | 60 001.00 | | 63 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 735 884.00 | | 8 780.00 | 4 735 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 4 744 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 610 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 891.00 | | | 133 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 601 775.00 | | 8 780.00 | 4 601 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753 945.00 | 193 342.00 | | 2 753 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 722.00 | 10 718.00 | | 93 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 222.00 | 182 625.00 | | 2 660 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 107 100.00 | | 3 150.00 | 107 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 653.00 | 34 987.00 | 20 548.00 | 84 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 153.00 | 34 987.00 | 20 548.00 | 153 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 253.00 | 34 987.00 | 23 698.00 | 260 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 987.00 | 20 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 786.00 | 88 786.00 | | 88 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 954.00 | 153 954.00 | | 153 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 219.00 | 142 219.00 | | 142 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 433.00 | 257 433.00 | | 257 433.00 |
UX Autres créances clients | 18 120.00 | 16 120.00 | | 18 120.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 453.00 | 77 251.00 | 131 369.00 | 370 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 576.00 | | | 236 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 393.00 | 154 393.00 | | 154 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 845.00 | 209 845.00 | | 209 845.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 406.00 | 737 204.00 | 131 369.00 | 1 030 406.00 |