| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 808.00 | 127 808.00 | | 127 808.00 |
AN Terrains | 219 455.00 | | 219 455.00 | 219 455.00 |
AP Constructions | 3 791 442.00 | 2 924 367.00 | 867 074.00 | 3 791 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 651.00 | 180 862.00 | 13 789.00 | 194 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 623.00 | 417 943.00 | 28 680.00 | 446 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 579.00 | | 95 579.00 | 95 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 881 641.00 | 3 657 064.00 | 1 224 577.00 | 4 881 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BZ Autres créances | 65 425.00 | | 65 425.00 | 65 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 769 360.00 | | 769 360.00 | 769 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 803.00 | | 1 436 803.00 | 1 436 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 318 444.00 | 3 657 064.00 | 2 661 380.00 | 6 318 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 437.00 | 338 437.00 | | 338 437.00 |
DG Autres réserves | 617 536.00 | 608 774.00 | | 617 536.00 |
DH Report à nouveau | 4 733.00 | 9 854.00 | | 4 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411.00 | 3 641.00 | | 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 534 959.00 | 428 736.00 | | 534 959.00 |
DK Provisions réglementées | 91 350.00 | 94 500.00 | | 91 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 426.00 | 1 483 941.00 | | 1 587 426.00 |
DP Provisions pour risques | 56 555.00 | 126 624.00 | | 56 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 605.00 | 226 674.00 | | 156 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 347.00 | 222 827.00 | | 221 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 126.00 | 96 709.00 | | 141 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 386.00 | 315 584.00 | | 300 386.00 |
EA Autres dettes | 254 489.00 | 322 028.00 | | 254 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 349.00 | 957 149.00 | | 917 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 380.00 | 2 667 764.00 | | 2 661 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 278.00 | 770 356.00 | | 726 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
FG Production vendue services | 44 579.00 | | 44 579.00 | 44 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 662.00 | | 45 662.00 | 45 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 999 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 899.00 | 21 248.00 | | 2 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 054.00 | 6 031.00 | | 17 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 779.00 | 28 756.00 | | 39 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 779.00 | 28 756.00 | | 39 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 642.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 093.00 | 3 126 824.00 | | 3 185 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 681.00 | 3 123 183.00 | | 3 184 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411.00 | 3 641.00 | | 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 786 062.00 | | 95 579.00 | 4 786 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 881 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 747 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 891.00 | | | 133 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 652 171.00 | | 95 579.00 | 4 652 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506 801.00 | 150 263.00 | | 3 506 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 891.00 | | | 133 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 372 909.00 | 150 263.00 | | 3 372 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 94 500.00 | | 3 150.00 | 94 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 674.00 | 24 000.00 | 94 069.00 | 226 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 174.00 | 24 000.00 | 97 219.00 | 321 174.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 94 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 126.00 | 141 126.00 | | 141 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 142.00 | 150 142.00 | | 150 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 535.00 | 145 535.00 | | 145 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 489.00 | 254 489.00 | | 254 489.00 |
UX Autres créances clients | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 347.00 | 30 276.00 | 116 027.00 | 221 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 989.00 | 53 989.00 | | 53 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 443.00 | 67 443.00 | | 67 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 349.00 | 726 278.00 | 116 027.00 | 917 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 938.00 | 114 109.00 | | 121 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 632.00 | 23 070.00 | | 21 632.00 |
ST Autres comptes | 345 981.00 | 268 417.00 | | 345 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 581.00 | 6 424.00 | | 6 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 911.00 | 16 881.00 | | 16 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 849.00 | 130 990.00 | | 138 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 118.00 | 96 568.00 | | 101 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 683.00 | 50 088.00 | | 72 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 193.00 | 297 910.00 | | 374 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |