| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 808.00 | 127 808.00 | | 127 808.00 |
AN Terrains | 219 455.00 | | 219 455.00 | 219 455.00 |
AP Constructions | 3 791 442.00 | 2 790 822.00 | 1 000 620.00 | 3 791 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 651.00 | 172 575.00 | 22 076.00 | 194 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 623.00 | 409 512.00 | 37 110.00 | 446 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 786 062.00 | 3 506 801.00 | 1 279 261.00 | 4 786 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BZ Autres créances | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 344 143.00 | | 1 344 143.00 | 1 344 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 503.00 | | 1 388 503.00 | 1 388 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 174 565.00 | 3 506 801.00 | 2 667 764.00 | 6 174 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 437.00 | 338 437.00 | | 338 437.00 |
DG Autres réserves | 608 774.00 | 552 456.00 | | 608 774.00 |
DH Report à nouveau | 9 854.00 | 57 410.00 | | 9 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 641.00 | 8 762.00 | | 3 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 428 736.00 | 448 310.00 | | 428 736.00 |
DK Provisions réglementées | 94 500.00 | 97 650.00 | | 94 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 941.00 | 1 503 025.00 | | 1 483 941.00 |
DP Provisions pour risques | 126 624.00 | 97 355.00 | | 126 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 674.00 | 197 405.00 | | 226 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 827.00 | 258 294.00 | | 222 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 709.00 | 83 731.00 | | 96 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 584.00 | 276 759.00 | | 315 584.00 |
EA Autres dettes | 322 028.00 | 301 405.00 | | 322 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 149.00 | 920 189.00 | | 957 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 764.00 | 2 620 619.00 | | 2 667 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 356.00 | 697 361.00 | | 770 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
FG Production vendue services | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 970 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 069.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 248.00 | 7 547.00 | | 21 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 031.00 | 20 985.00 | | 6 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 756.00 | 43 710.00 | | 28 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 756.00 | 40 483.00 | | 28 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 1 546.00 | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 824.00 | 2 903 465.00 | | 3 126 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 183.00 | 2 894 704.00 | | 3 123 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 641.00 | 8 762.00 | | 3 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 765 004.00 | | 21 058.00 | 4 765 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 786 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 652 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 891.00 | | | 133 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 631 112.00 | | 21 058.00 | 4 631 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 327 723.00 | 179 078.00 | | 3 327 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 875.00 | 8 016.00 | | 125 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 201 848.00 | 171 062.00 | | 3 201 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 97 650.00 | | 3 150.00 | 97 650.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 405.00 | 94 069.00 | 64 800.00 | 197 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 055.00 | 94 069.00 | 67 950.00 | 295 055.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 069.00 | 64 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 709.00 | 96 709.00 | | 96 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 437.00 | 177 437.00 | | 177 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 463.00 | 131 463.00 | | 131 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 028.00 | 322 028.00 | | 322 028.00 |
UX Autres créances clients | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 827.00 | 36 034.00 | 95 389.00 | 222 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 149.00 | 770 356.00 | 95 389.00 | 957 149.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 109.00 | 106 598.00 | | 114 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 070.00 | 15 809.00 | | 23 070.00 |
ST Autres comptes | 268 417.00 | 321 952.00 | | 268 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 424.00 | 6 358.00 | | 6 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 881.00 | 20 506.00 | | 16 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 990.00 | 127 104.00 | | 130 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 568.00 | 95 195.00 | | 96 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 088.00 | 63 742.00 | | 50 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 910.00 | 344 119.00 | | 297 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |