| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 808.00 | 87 639.00 | 40 169.00 | 127 808.00 |
AN Terrains | 219 455.00 | | 219 455.00 | 219 455.00 |
AP Constructions | 3 782 661.00 | 2 164 271.00 | 1 618 391.00 | 3 782 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 734.00 | 157 241.00 | 6 493.00 | 163 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 924.00 | 338 710.00 | 97 214.00 | 435 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 735 884.00 | 2 753 945.00 | 1 981 939.00 | 4 735 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BZ Autres créances | 122 978.00 | | 122 978.00 | 122 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 495 090.00 | | 495 090.00 | 495 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 472.00 | | 922 472.00 | 922 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 658 356.00 | 2 753 945.00 | 2 904 411.00 | 5 658 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 437.00 | 338 437.00 | | 338 437.00 |
DG Autres réserves | 345 357.00 | 270 477.00 | | 345 357.00 |
DH Report à nouveau | 84 472.00 | 68 879.00 | | 84 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 001.00 | 90 472.00 | | 60 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 507 034.00 | 526 609.00 | | 507 034.00 |
DK Provisions réglementées | 107 100.00 | 110 250.00 | | 107 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 400.00 | 1 405 123.00 | | 1 442 400.00 |
DP Provisions pour risques | 53 103.00 | 59 937.00 | | 53 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 153.00 | 159 987.00 | | 153 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 029.00 | 866 721.00 | | 607 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 687.00 | 63 473.00 | | 88 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 106.00 | 300 632.00 | | 335 106.00 |
EA Autres dettes | 278 037.00 | 265 393.00 | | 278 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 858.00 | 1 496 219.00 | | 1 308 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 411.00 | 3 061 330.00 | | 2 904 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 405.00 | 889 191.00 | | 938 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
FG Production vendue services | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 511 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 548.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 092.00 | 16 711.00 | | 13 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 529.00 | 5 108.00 | | 16 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 150.00 | 12 600.00 | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 254.00 | 37 283.00 | | 39 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 133.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 133.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 064.00 | 37 150.00 | | 39 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 303.00 | 2 552 037.00 | | 2 617 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 302.00 | 2 461 564.00 | | 2 557 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 001.00 | 90 472.00 | | 60 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 730 290.00 | | 5 594.00 | 4 730 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 735 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 601 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 891.00 | | | 133 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 596 181.00 | | 5 594.00 | 4 596 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556 879.00 | 197 066.00 | | 2 556 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 005.00 | 10 718.00 | | 83 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473 874.00 | 186 348.00 | | 2 473 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 110 250.00 | | 3 150.00 | 110 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 987.00 | 20 548.00 | 27 382.00 | 159 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 237.00 | 20 548.00 | 30 532.00 | 270 237.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 548.00 | 27 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 687.00 | 88 687.00 | | 88 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 956.00 | 153 956.00 | | 153 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 596.00 | 174 596.00 | | 174 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 037.00 | 278 037.00 | | 278 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 029.00 | 236 576.00 | 185 531.00 | 607 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 693.00 | | | 259 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 899.00 | | | 82 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 600.00 | 127 600.00 | | 127 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 858.00 | 938 405.00 | 185 531.00 | 1 308 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 639.00 | 105 328.00 | | 104 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 654.00 | 9 840.00 | | 6 654.00 |
ST Autres comptes | 251 727.00 | 229 352.00 | | 251 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 591.00 | 9 362.00 | | 9 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 569.00 | | | 569.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 298.00 | 7 786.00 | | 7 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 278.00 | 17 781.00 | | 18 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 917.00 | 123 109.00 | | 122 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 297.00 | 92 380.00 | | 94 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 598.00 | 50 963.00 | | 52 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 838.00 | 256 340.00 | | 275 838.00 |