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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 808.00 | 119 792.00 | 8 016.00 | 127 808.00 |
AN Terrains | 219 455.00 | | 219 455.00 | 219 455.00 |
AP Constructions | 3 791 442.00 | 2 641 324.00 | 1 150 117.00 | 3 791 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 291.00 | 165 823.00 | 18 468.00 | 184 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 924.00 | 394 700.00 | 41 224.00 | 435 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 765 004.00 | 3 327 723.00 | 1 437 281.00 | 4 765 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 108 694.00 | | 108 694.00 | 108 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 774 626.00 | | 774 626.00 | 774 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 338.00 | | 1 183 338.00 | 1 183 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 342.00 | 3 327 723.00 | 2 620 619.00 | 5 948 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 437.00 | 338 437.00 | | 338 437.00 |
DG Autres réserves | 552 456.00 | 489 508.00 | | 552 456.00 |
DH Report à nouveau | 57 410.00 | 63 896.00 | | 57 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 762.00 | 56 462.00 | | 8 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 448 310.00 | 467 885.00 | | 448 310.00 |
DK Provisions réglementées | 97 650.00 | 100 800.00 | | 97 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 025.00 | 1 516 988.00 | | 1 503 025.00 |
DP Provisions pour risques | 97 355.00 | 102 035.00 | | 97 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 405.00 | 202 085.00 | | 197 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 294.00 | 293 202.00 | | 258 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 731.00 | 71 845.00 | | 83 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 759.00 | 282 854.00 | | 276 759.00 |
EA Autres dettes | 301 405.00 | 256 761.00 | | 301 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 189.00 | 904 662.00 | | 920 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 619.00 | 2 623 735.00 | | 2 620 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 361.00 | 646 367.00 | | 697 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
FG Production vendue services | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 753 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 800.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 547.00 | 7 462.00 | | 7 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 985.00 | 16 067.00 | | 20 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 710.00 | 38 791.00 | | 43 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 227.00 | 31.00 | | 3 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 227.00 | 31.00 | | 3 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 483.00 | 38 761.00 | | 40 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 6 440.00 | | 1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 465.00 | 2 655 551.00 | | 2 903 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 704.00 | 2 599 089.00 | | 2 894 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 762.00 | 56 462.00 | | 8 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 746 747.00 | | 18 257.00 | 4 746 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 765 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 631 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 891.00 | | | 133 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 612 855.00 | | 18 257.00 | 4 612 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 139 972.00 | 187 751.00 | | 3 139 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 158.00 | 10 718.00 | | 115 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 024 814.00 | 177 034.00 | | 3 024 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 800.00 | | 3 150.00 | 100 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 085.00 | 64 800.00 | 69 480.00 | 202 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 885.00 | 64 800.00 | 72 630.00 | 302 885.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 800.00 | 69 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 731.00 | 83 731.00 | | 83 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 381.00 | 156 381.00 | | 156 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 773.00 | 113 773.00 | | 113 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 405.00 | 301 405.00 | | 301 405.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 294.00 | 35 466.00 | 107 524.00 | 258 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 907.00 | 102 907.00 | | 102 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 712.00 | 108 712.00 | | 108 712.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 189.00 | 697 361.00 | 107 524.00 | 920 189.00 |