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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 141.00 | 55 700.00 | 2 441.00 | 58 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 353.00 | 55 700.00 | 23 653.00 | 79 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 239.00 | 56 852.00 | 1 092 388.00 | 1 149 239.00 |
BZ Autres créances | 191 964.00 | | 191 964.00 | 191 964.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -1.00 | | | -1.00 |
CF Disponibilités | 190 341.00 | | 190 341.00 | 190 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 330.00 | 56 852.00 | 1 486 479.00 | 1 543 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 684.00 | 112 552.00 | 1 510 132.00 | 1 622 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 821.00 | | | 66 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 614 989.00 | 570 585.00 | | 614 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 818.00 | 44 405.00 | | 344 818.00 |
DL TOTAL (I) | 984 961.00 | 640 143.00 | | 984 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 203 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 659.00 | 95 530.00 | | 120 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 155.00 | 420 916.00 | | 390 155.00 |
EA Autres dettes | 14 356.00 | 13 297.00 | | 14 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 171.00 | 733 066.00 | | 525 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 132.00 | 1 373 209.00 | | 1 510 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 171.00 | 733 066.00 | | 525 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 108.00 | | 245.00 | 79 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 967.00 | | 245.00 | 20 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 533.00 | 1 167.00 | | 54 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 533.00 | 1 167.00 | | 54 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 2.00 | |
6T Sur comptes clients | 122 712.00 | 4 865.00 | 70 725.00 | 122 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 712.00 | 4 865.00 | 70 725.00 | 122 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 712.00 | 4 865.00 | 70 725.00 | 122 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 865.00 | 70 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 659.00 | 120 659.00 | | 120 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 840.00 | 130 840.00 | | 130 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 549.00 | 114 549.00 | | 114 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 374.00 | 1 084 374.00 | | 1 084 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 866.00 | 64 866.00 | | 64 866.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VC Groupe et associés | 181 665.00 | 181 665.00 | | 181 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 842.00 | 1 343 630.00 | 21 212.00 | 1 364 842.00 |
VW T.V.A. | 95 465.00 | 95 465.00 | | 95 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 171.00 | 525 171.00 | | 525 171.00 |