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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 065.00 | 60 340.00 | 20 726.00 | 81 065.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 176.00 | 49 008.00 | 264 168.00 | 313 176.00 |
BZ Autres créances | 105 709.00 | | 105 709.00 | 105 709.00 |
CF Disponibilités | 314 692.00 | | 314 692.00 | 314 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 385.00 | | 57 385.00 | 57 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 323.00 | 49 008.00 | 751 315.00 | 800 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 388.00 | 109 348.00 | 772 040.00 | 881 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 141 696.00 | 708 056.00 | | 141 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 704.00 | -566 359.00 | | -220 704.00 |
DL TOTAL (I) | -53 854.00 | 166 850.00 | | -53 854.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 509.00 | 677 821.00 | | 442 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 002.00 | 154 730.00 | | 112 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 047.00 | 265 368.00 | | 178 047.00 |
EA Autres dettes | 10 336.00 | 18 447.00 | | 10 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 894.00 | 1 116 366.00 | | 742 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 040.00 | 1 283 216.00 | | 772 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 894.00 | 1 116 366.00 | | 742 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 934.00 | | 132.00 | 80 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 340.00 | | | 60 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 594.00 | | 132.00 | 20 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 548.00 | 792.00 | | 59 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 548.00 | 792.00 | | 59 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 947.00 | | 939.00 | 49 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 947.00 | | 939.00 | 49 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 947.00 | 83 000.00 | 939.00 | 49 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 000.00 | 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 002.00 | 112 002.00 | | 112 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
UX Autres créances clients | 254 492.00 | 254 492.00 | | 254 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
VB T. V. A. | 96 020.00 | 96 020.00 | | 96 020.00 |
VI Groupe et associés | 442 509.00 | 442 509.00 | | 442 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 385.00 | 57 385.00 | | 57 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 996.00 | 476 270.00 | 20 726.00 | 496 996.00 |
VW T.V.A. | 108 912.00 | 108 912.00 | | 108 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 894.00 | 742 894.00 | | 742 894.00 |