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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 340.00 | 59 548.00 | 792.00 | 60 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 934.00 | 59 548.00 | 21 386.00 | 80 934.00 |
BT Marchandises | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 991.00 | 49 947.00 | 665 043.00 | 714 991.00 |
BZ Autres créances | 170 268.00 | | 170 268.00 | 170 268.00 |
CF Disponibilités | 360 028.00 | | 360 028.00 | 360 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 778.00 | 49 947.00 | 1 261 830.00 | 1 311 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 712.00 | 109 496.00 | 1 283 216.00 | 1 392 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 708 056.00 | 666 382.00 | | 708 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 359.00 | 41 674.00 | | -566 359.00 |
DL TOTAL (I) | 166 850.00 | 733 210.00 | | 166 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 821.00 | 321 021.00 | | 677 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 730.00 | 177 290.00 | | 154 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 368.00 | 206 531.00 | | 265 368.00 |
EA Autres dettes | 18 447.00 | 27 526.00 | | 18 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 366.00 | 732 367.00 | | 1 116 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 216.00 | 1 465 577.00 | | 1 283 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 366.00 | 732 367.00 | | 1 116 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 555.00 | | | 81 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 621.00 | 20 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621.00 | 80 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 340.00 | | | 60 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 208.00 | 1 340.00 | | 58 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 208.00 | 1 340.00 | | 58 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 459.00 | 1 233.00 | 4 745.00 | 53 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 459.00 | 1 233.00 | 4 745.00 | 53 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 459.00 | 1 233.00 | 4 745.00 | 53 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 233.00 | 4 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 730.00 | 154 730.00 | | 154 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 529.00 | 49 529.00 | | 49 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
UX Autres créances clients | 655 179.00 | 655 179.00 | | 655 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 812.00 | 59 812.00 | | 59 812.00 |
VB T. V. A. | 122 286.00 | 122 286.00 | | 122 286.00 |
VI Groupe et associés | 677 821.00 | 677 821.00 | | 677 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VP Divers | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 230.00 | 925 636.00 | 20 594.00 | 946 230.00 |
VW T.V.A. | 179 597.00 | 179 597.00 | | 179 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 366.00 | 1 116 366.00 | | 1 116 366.00 |