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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 340.00 | 56 869.00 | 3 471.00 | 60 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 677.00 | 56 869.00 | 24 808.00 | 81 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 307.00 | 53 053.00 | 1 051 254.00 | 1 104 307.00 |
BZ Autres créances | 155 399.00 | | 155 399.00 | 155 399.00 |
CF Disponibilités | 207 394.00 | | 207 394.00 | 207 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 140.00 | | 55 140.00 | 55 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 600.00 | 53 053.00 | 1 478 547.00 | 1 531 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 278.00 | 109 922.00 | 1 503 355.00 | 1 613 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 659 807.00 | 614 989.00 | | 659 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 575.00 | 344 818.00 | | 76 575.00 |
DL TOTAL (I) | 761 536.00 | 984 961.00 | | 761 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 188.00 | | | 271 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 559.00 | 120 659.00 | | 173 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 779.00 | 390 155.00 | | 276 779.00 |
EA Autres dettes | 20 294.00 | 14 356.00 | | 20 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 820.00 | 525 171.00 | | 741 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 355.00 | 1 510 132.00 | | 1 503 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 820.00 | 525 171.00 | | 741 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 188.00 | | | 271 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 353.00 | | 2 324.00 | 79 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 141.00 | | 2 199.00 | 58 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 212.00 | | 125.00 | 21 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 700.00 | 1 169.00 | | 55 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 700.00 | 1 169.00 | | 55 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 852.00 | 3 871.00 | 7 669.00 | 56 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 852.00 | 3 871.00 | 7 669.00 | 56 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 852.00 | 3 871.00 | 7 669.00 | 56 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 871.00 | 7 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 559.00 | 173 559.00 | | 173 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 062.00 | 127 062.00 | | 127 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 777.00 | 1 040 777.00 | | 1 040 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 530.00 | 63 530.00 | | 63 530.00 |
VB T. V. A. | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VI Groupe et associés | 271 188.00 | 271 188.00 | | 271 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 145.00 | 110 145.00 | | 110 145.00 |
VP Divers | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 140.00 | 55 140.00 | | 55 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 184.00 | 1 314 846.00 | 21 337.00 | 1 336 184.00 |
VW T.V.A. | 101 280.00 | 101 280.00 | | 101 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 820.00 | 741 820.00 | | 741 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9.00 | | | 9.00 |