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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 340.00 | 58 208.00 | 2 132.00 | 60 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 555.00 | 58 208.00 | 23 347.00 | 81 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 747.00 | 53 459.00 | 786 288.00 | 839 747.00 |
BZ Autres créances | 56 361.00 | | 56 361.00 | 56 361.00 |
CF Disponibilités | 516 939.00 | | 516 939.00 | 516 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 282.00 | | 73 282.00 | 73 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 689.00 | 53 459.00 | 1 442 230.00 | 1 495 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 244.00 | 111 667.00 | 1 465 577.00 | 1 577 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 666 382.00 | 659 807.00 | | 666 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 674.00 | 76 575.00 | | 41 674.00 |
DL TOTAL (I) | 733 210.00 | 761 536.00 | | 733 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 021.00 | 271 188.00 | | 321 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 290.00 | 173 559.00 | | 177 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 531.00 | 276 779.00 | | 206 531.00 |
EA Autres dettes | 27 526.00 | 20 294.00 | | 27 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 367.00 | 741 820.00 | | 732 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 577.00 | 1 503 355.00 | | 1 465 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 021.00 | | | 321 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 677.00 | | 127.00 | 81 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 21 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 81 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 340.00 | | | 60 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 337.00 | | 127.00 | 21 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 869.00 | 1 339.00 | | 56 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 869.00 | 1 339.00 | | 56 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 053.00 | 2 179.00 | 1 774.00 | 53 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 053.00 | 2 179.00 | 1 774.00 | 53 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 053.00 | 2 179.00 | 1 774.00 | 53 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 179.00 | 1 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 290.00 | 177 290.00 | | 177 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 509.00 | 84 509.00 | | 84 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
UX Autres créances clients | 775 736.00 | 775 736.00 | | 775 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 011.00 | 64 011.00 | | 64 011.00 |
VB T. V. A. | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VI Groupe et associés | 321 021.00 | 321 021.00 | | 321 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
VP Divers | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 282.00 | 73 282.00 | | 73 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 605.00 | 969 390.00 | 21 215.00 | 990 605.00 |
VW T.V.A. | 74 931.00 | 74 931.00 | | 74 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 367.00 | 732 367.00 | | 732 367.00 |