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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 225.00 | 13.00 | 3 212.00 | 3 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 624.00 | 60 353.00 | 24 271.00 | 84 624.00 |
BT Marchandises | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 247.00 | 46 772.00 | 468 476.00 | 515 247.00 |
BZ Autres créances | 164 928.00 | | 164 928.00 | 164 928.00 |
CF Disponibilités | 380 297.00 | | 380 297.00 | 380 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 256.00 | | 55 256.00 | 55 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 016.00 | 46 772.00 | 1 086 244.00 | 1 133 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 639.00 | 107 124.00 | 1 110 515.00 | 1 217 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -79 008.00 | 141 696.00 | | -79 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 159.00 | -220 704.00 | | 453 159.00 |
DL TOTAL (I) | 399 306.00 | -53 854.00 | | 399 306.00 |
DP Provisions pour risques | | 83 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 332.00 | 442 509.00 | | 359 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 403.00 | 112 002.00 | | 72 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 286.00 | 178 047.00 | | 267 286.00 |
EA Autres dettes | 12 190.00 | 10 336.00 | | 12 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 210.00 | 742 894.00 | | 711 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 515.00 | 772 040.00 | | 1 110 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 210.00 | 742 894.00 | | 711 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359 332.00 | | | 359 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 065.00 | | 3 558.00 | 81 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 340.00 | | 3 225.00 | 60 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 726.00 | | 333.00 | 20 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 340.00 | 13.00 | | 60 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 340.00 | 13.00 | | 60 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 008.00 | 1 777.00 | 4 013.00 | 49 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 008.00 | 1 777.00 | 4 013.00 | 49 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 008.00 | 1 777.00 | 87 013.00 | 132 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 777.00 | 87 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 403.00 | 72 403.00 | | 72 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
UX Autres créances clients | 459 246.00 | 459 246.00 | | 459 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
VB T. V. A. | 157 052.00 | 157 052.00 | | 157 052.00 |
VI Groupe et associés | 359 332.00 | 359 332.00 | | 359 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 256.00 | 55 256.00 | | 55 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 490.00 | 756 490.00 | | 756 490.00 |
VW T.V.A. | 197 320.00 | 197 320.00 | | 197 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 210.00 | 711 210.00 | | 711 210.00 |