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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 091.00 | 223 151.00 | 132 940.00 | 356 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 847.00 | 114 295.00 | 52 552.00 | 166 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 208.00 | 345 128.00 | 200 080.00 | 545 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 196.00 | | 111 196.00 | 111 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 327.00 | | 107 327.00 | 107 327.00 |
BT Marchandises | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 653.00 | 51 487.00 | 413 166.00 | 464 653.00 |
BZ Autres créances | 103 232.00 | | 103 232.00 | 103 232.00 |
CF Disponibilités | 64 602.00 | | 64 602.00 | 64 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 272.00 | 51 487.00 | 817 785.00 | 869 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 480.00 | 396 616.00 | 1 017 864.00 | 1 414 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 238 955.00 | 202 821.00 | | 238 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 277.00 | 56 134.00 | | 29 277.00 |
DL TOTAL (I) | 345 231.00 | 335 955.00 | | 345 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 324.00 | 203 079.00 | | 166 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 725.00 | 11 666.00 | | 57 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 618.00 | 310 218.00 | | 287 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 086.00 | 168 297.00 | | 148 086.00 |
EA Autres dettes | 12 879.00 | 22 031.00 | | 12 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 633.00 | 715 291.00 | | 672 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 864.00 | 1 051 245.00 | | 1 017 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 504.00 | 556 257.00 | | 570 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 084.00 | | 58 124.00 | 487 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 213.00 | | 55 724.00 | 468 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 188.00 | | 2 400.00 | 11 188.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 860.00 | 41 268.00 | | 303 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 178.00 | 41 268.00 | | 296 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 984.00 | 660.00 | 2 157.00 | 52 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 984.00 | 660.00 | 2 157.00 | 52 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 984.00 | 660.00 | 2 157.00 | 52 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660.00 | 2 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 618.00 | 287 618.00 | | 287 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
UX Autres créances clients | 404 860.00 | | | 404 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 794.00 | | | 59 794.00 |
VB T. V. A. | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VC Groupe et associés | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 324.00 | 64 195.00 | 102 129.00 | 166 324.00 |
VI Groupe et associés | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 754.00 | | | 36 754.00 |
VP Divers | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 575.00 | 569 988.00 | 13 588.00 | 583 575.00 |
VW T.V.A. | 60 529.00 | 60 529.00 | | 60 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 633.00 | 570 504.00 | 102 129.00 | 672 633.00 |