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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 528.00 | 11 049.00 | 2 478.00 | 13 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 445.00 | 188 129.00 | 128 316.00 | 316 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 870.00 | 79 550.00 | 418 319.00 | 497 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 035.00 | 278 728.00 | 562 306.00 | 841 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 300.00 | | 139 300.00 | 139 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 230.00 | | 159 230.00 | 159 230.00 |
BT Marchandises | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 827.00 | 58 774.00 | 548 054.00 | 606 827.00 |
BZ Autres créances | 243 091.00 | | 243 091.00 | 243 091.00 |
CF Disponibilités | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 397.00 | 58 774.00 | 1 099 624.00 | 1 158 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 432.00 | 337 502.00 | 1 661 930.00 | 1 999 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 304 593.00 | 243 231.00 | | 304 593.00 |
DH Report à nouveau | -8 961.00 | | | -8 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 554.00 | 61 362.00 | | -313 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
DL TOTAL (I) | 105 211.00 | 381 593.00 | | 105 211.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 645.00 | 104 455.00 | | 634 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 886.00 | 66 961.00 | | 30 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 681.00 | 469 317.00 | | 615 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 276.00 | 193 842.00 | | 247 276.00 |
EA Autres dettes | 28 229.00 | 9 147.00 | | 28 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 719.00 | 843 722.00 | | 1 556 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 930.00 | 1 225 315.00 | | 1 661 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 178.00 | 799 687.00 | | 1 127 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 337.00 | | | 88 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 498.00 | | 99 498.00 | 99 498.00 |
FD Production vendue biens | 1 157 432.00 | | 1 157 432.00 | 1 157 432.00 |
FG Production vendue services | 1 772 173.00 | 20 203.00 | 1 792 376.00 | 1 772 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 104.00 | 20 203.00 | 3 049 307.00 | 3 029 104.00 |
FM Production stockée | | | 16 325.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 487.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 858.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042.00 | 858.00 | | 2 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 567.00 | 15 713.00 | | 24 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 163.00 | 15 713.00 | | 40 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 120.00 | -14 855.00 | | -38 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 11 504.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 058.00 | 2 998 977.00 | | 3 124 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 612.00 | 2 937 615.00 | | 3 437 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 554.00 | 61 362.00 | | -313 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 046.00 | 23 876.00 | | 36 046.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 791.00 | | 470 362.00 | 573 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395.00 | 13 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 118.00 | 841 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 268.00 | 13 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 455.00 | 814 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 408.00 | | 470 362.00 | 546 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 923.00 | 73 328.00 | 187 522.00 | 392 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 839.00 | 2 478.00 | 268.00 | 8 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 084.00 | 70 850.00 | 187 255.00 | 384 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 206.00 | 2 487.00 | 919.00 | 57 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 206.00 | 2 487.00 | 919.00 | 57 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 206.00 | 2 487.00 | 919.00 | 57 206.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 487.00 | 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 681.00 | 615 681.00 | | 615 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 253.00 | 96 253.00 | | 96 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 025.00 | 102 025.00 | | 102 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
UX Autres créances clients | 538 326.00 | 538 326.00 | | 538 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 501.00 | 68 501.00 | | 68 501.00 |
VB T. V. A. | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VC Groupe et associés | 67 658.00 | 67 658.00 | | 67 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 337.00 | 88 337.00 | | 88 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 308.00 | 116 767.00 | 421 664.00 | 546 308.00 |
VI Groupe et associés | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 331.00 | | | 108 331.00 |
VP Divers | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 524.00 | 107 524.00 | | 107 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 855.00 | 850 663.00 | 13 193.00 | 863 855.00 |
VW T.V.A. | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 719.00 | 1 127 178.00 | 421 664.00 | 1 556 719.00 |