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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 795.00 | 8 839.00 | 4 957.00 | 13 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 581.00 | 252 309.00 | 112 272.00 | 364 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 827.00 | 131 775.00 | 50 052.00 | 181 827.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 791.00 | 392 923.00 | 180 868.00 | 573 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 078.00 | | 149 078.00 | 149 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 905.00 | | 142 905.00 | 142 905.00 |
BT Marchandises | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 834.00 | 57 206.00 | 597 628.00 | 654 834.00 |
BZ Autres créances | 85 057.00 | | 85 057.00 | 85 057.00 |
CF Disponibilités | 52 542.00 | | 52 542.00 | 52 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 653.00 | 57 206.00 | 1 044 447.00 | 1 101 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 444.00 | 450 129.00 | 1 225 315.00 | 1 675 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 243 231.00 | 238 955.00 | | 243 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 362.00 | 29 277.00 | | 61 362.00 |
DL TOTAL (I) | 381 593.00 | 345 231.00 | | 381 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 455.00 | 166 324.00 | | 104 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 961.00 | 57 725.00 | | 66 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 317.00 | 287 618.00 | | 469 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 842.00 | 148 086.00 | | 193 842.00 |
EA Autres dettes | 9 147.00 | 12 879.00 | | 9 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 722.00 | 672 633.00 | | 843 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 315.00 | 1 017 864.00 | | 1 225 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 548.00 | 4 818.00 | 124 366.00 | 119 548.00 |
FD Production vendue biens | 1 328 769.00 | 3 750.00 | 1 332 519.00 | 1 328 769.00 |
FG Production vendue services | 1 478 617.00 | 1 330.00 | 1 479 947.00 | 1 478 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 934.00 | 9 898.00 | 2 936 832.00 | 2 926 934.00 |
FM Production stockée | | | 35 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 638.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 713.00 | 62.00 | | 15 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 713.00 | 62.00 | | 15 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 855.00 | -62.00 | | -14 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 504.00 | -6 872.00 | | 11 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 977.00 | 2 409 699.00 | | 2 998 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 615.00 | 2 380 422.00 | | 2 937 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 362.00 | 29 277.00 | | 61 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 876.00 | 24 371.00 | | 23 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 208.00 | | 29 583.00 | 545 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 573 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 546 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 683.00 | | 6 113.00 | 7 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 938.00 | | 23 470.00 | 523 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 128.00 | 47 794.00 | | 345 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 683.00 | 1 156.00 | | 7 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 446.00 | 46 639.00 | | 337 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 487.00 | 6 638.00 | 919.00 | 51 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 487.00 | 6 638.00 | 919.00 | 51 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 487.00 | 6 638.00 | 919.00 | 51 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 638.00 | 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 317.00 | 469 317.00 | | 469 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 394.00 | 78 394.00 | | 78 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 478.00 | 62 478.00 | | 62 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
UX Autres créances clients | 588 177.00 | | | 588 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 656.00 | | | 66 656.00 |
VB T. V. A. | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
VC Groupe et associés | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 455.00 | 60 420.00 | 44 035.00 | 104 455.00 |
VI Groupe et associés | 66 961.00 | 66 961.00 | | 66 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 863.00 | | | 61 863.00 |
VP Divers | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 926.00 | 742 338.00 | 13 588.00 | 755 926.00 |
VW T.V.A. | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 722.00 | 799 687.00 | 44 035.00 | 843 722.00 |