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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 898.00 | 14 657.00 | 1 240.00 | 15 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 400.00 | 292 162.00 | 146 237.00 | 438 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 850.00 | 258 100.00 | 299 749.00 | 557 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 387.00 | 564 920.00 | 475 467.00 | 1 040 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 217.00 | | 137 217.00 | 137 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 915.00 | | 227 915.00 | 227 915.00 |
BT Marchandises | 728 324.00 | | 728 324.00 | 728 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 840.00 | 51 391.00 | 741 449.00 | 792 840.00 |
BZ Autres créances | 84 049.00 | | 84 049.00 | 84 049.00 |
CF Disponibilités | 226 331.00 | | 226 331.00 | 226 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 595.00 | 51 391.00 | 2 162 204.00 | 2 213 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 982.00 | 616 311.00 | 2 637 671.00 | 3 253 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 130 167.00 | 128 227.00 | | 130 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 412.00 | 1 940.00 | | 86 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 130.00 | 60 057.00 | | 52 130.00 |
DL TOTAL (I) | 345 709.00 | 267 225.00 | | 345 709.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 311.00 | 837 727.00 | | 969 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 807.00 | 30 132.00 | | 14 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 710.00 | 702 151.00 | | 971 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 334.00 | 419 471.00 | | 274 334.00 |
EA Autres dettes | 24 800.00 | 11 895.00 | | 24 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 962.00 | 2 001 376.00 | | 2 254 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 671.00 | 2 268 601.00 | | 2 637 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 474.00 | 1 328 092.00 | | 1 548 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 594.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 481 209.00 | 405.00 | 2 481 614.00 | 2 481 209.00 |
FD Production vendue biens | 411 836.00 | | 411 836.00 | 411 836.00 |
FG Production vendue services | 2 704 649.00 | 7 408.00 | 2 712 057.00 | 2 704 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 597 694.00 | 7 813.00 | 5 605 507.00 | 5 597 694.00 |
FM Production stockée | | | 20 430.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 655 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 932 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 550.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 609 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 381.00 | 20 845.00 | | 24 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 689.00 | 856.00 | | 93 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 261.00 | 12 433.00 | | 10 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 950.00 | 27 289.00 | | 103 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 6 400.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | 3 000.00 | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 333.00 | 9 400.00 | | 37 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 617.00 | 17 889.00 | | 66 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 395.00 | -12 164.00 | | 17 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 758 996.00 | 5 232 299.00 | | 5 758 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 672 584.00 | 5 230 359.00 | | 5 672 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 412.00 | 1 940.00 | | 86 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 528.00 | 17 335.00 | | 14 528.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 925.00 | 31 463.00 | | 41 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 923.00 | 36 528.00 | | 1 011 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 064.00 | 1 040 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 064.00 | 996 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 408.00 | 1 490.00 | | 14 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 276.00 | 35 038.00 | | 969 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 501.00 | 97 286.00 | 7 867.00 | 475 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 408.00 | 250.00 | | 14 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 093.00 | 97 036.00 | 7 867.00 | 461 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 865.00 | 31 550.00 | 1 024.00 | 20 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 865.00 | 31 550.00 | 1 024.00 | 20 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 865.00 | 68 550.00 | 1 024.00 | 20 865.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 550.00 | 1 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 710.00 | 971 710.00 | | 971 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 462.00 | 128 462.00 | | 128 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 112.00 | 132 112.00 | | 132 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
UX Autres créances clients | 731 207.00 | 731 207.00 | | 731 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 633.00 | 61 633.00 | | 61 633.00 |
VB T. V. A. | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 311.00 | 262 823.00 | 698 988.00 | 969 311.00 |
VI Groupe et associés | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 049.00 | 893 809.00 | 28 240.00 | 922 049.00 |
VW T.V.A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 962.00 | 1 548 474.00 | 698 988.00 | 2 254 962.00 |