| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 058.00 | 255 592.00 | 165 466.00 | 421 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 218.00 | 205 501.00 | 342 716.00 | 548 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 923.00 | 475 501.00 | 536 423.00 | 1 011 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 954.00 | | 121 954.00 | 121 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 485.00 | | 207 485.00 | 207 485.00 |
BT Marchandises | 321 133.00 | | 321 133.00 | 321 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 404.00 | 20 865.00 | 601 539.00 | 622 404.00 |
BZ Autres créances | 212 437.00 | | 212 437.00 | 212 437.00 |
CF Disponibilités | 264 288.00 | | 264 288.00 | 264 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 044.00 | 20 865.00 | 1 732 178.00 | 1 753 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 967.00 | 496 366.00 | 2 268 601.00 | 2 764 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 128 227.00 | 65 909.00 | | 128 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 940.00 | 62 319.00 | | 1 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 057.00 | 29 347.00 | | 60 057.00 |
DL TOTAL (I) | 267 225.00 | 234 574.00 | | 267 225.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 727.00 | 964 542.00 | | 837 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 132.00 | 21 936.00 | | 30 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 151.00 | 455 579.00 | | 702 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 471.00 | 429 335.00 | | 419 471.00 |
EA Autres dettes | 11 895.00 | 2 495.00 | | 11 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 376.00 | 1 873 887.00 | | 2 001 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 601.00 | 2 122 461.00 | | 2 268 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 092.00 | 1 421 735.00 | | 1 328 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 594.00 | 3 394.00 | | 3 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 118 095.00 | | 2 118 095.00 | 2 118 095.00 |
FD Production vendue biens | 356 490.00 | | 356 490.00 | 356 490.00 |
FG Production vendue services | 2 719 291.00 | 39 112.00 | 2 758 404.00 | 2 719 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 193 877.00 | 39 112.00 | 5 232 989.00 | 5 193 877.00 |
FM Production stockée | | | -105 545.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 205 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 225 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 845.00 | 23 925.00 | | 20 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | 1 130.00 | | 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 433.00 | 17 413.00 | | 12 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 289.00 | 18 543.00 | | 27 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 400.00 | 20.00 | | 6 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 12 205.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 400.00 | 12 224.00 | | 9 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 889.00 | 6 319.00 | | 17 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 164.00 | 16 542.00 | | -12 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 232 299.00 | 4 335 233.00 | | 5 232 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 230 359.00 | 4 272 915.00 | | 5 230 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 940.00 | 62 319.00 | | 1 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 335.00 | 15 931.00 | | 17 335.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 463.00 | 23 505.00 | | 31 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 385.00 | | 76 238.00 | 939 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 28 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 1 011 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 969 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 738.00 | | 76 238.00 | 893 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 593.00 | 98 608.00 | 700.00 | 377 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 255.00 | 153.00 | | 14 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 339.00 | 98 455.00 | 700.00 | 363 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 608.00 | 177.00 | 920.00 | 21 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 608.00 | 177.00 | 920.00 | 21 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 608.00 | 177.00 | 14 920.00 | 35 608.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177.00 | 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 151.00 | 702 151.00 | | 702 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 084.00 | 139 084.00 | | 139 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 807.00 | 175 807.00 | | 175 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
UX Autres créances clients | 597 403.00 | 597 403.00 | | 597 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VB T. V. A. | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 133.00 | 160 849.00 | 665 784.00 | 834 133.00 |
VI Groupe et associés | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 632.00 | | | 121 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VP Divers | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 187.00 | 120 187.00 | | 120 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 423.00 | 838 183.00 | 28 240.00 | 866 423.00 |
VW T.V.A. | 87 702.00 | 87 702.00 | | 87 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 376.00 | 1 328 092.00 | 665 784.00 | 2 001 376.00 |