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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 408.00 | 14 255.00 | 153.00 | 14 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 781.00 | 212 707.00 | 195 073.00 | 407 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 957.00 | 150 631.00 | 335 326.00 | 485 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 385.00 | 377 593.00 | 561 792.00 | 939 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 071.00 | | 84 071.00 | 84 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 030.00 | | 313 030.00 | 313 030.00 |
BT Marchandises | 207 164.00 | | 207 164.00 | 207 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 796.00 | 21 608.00 | 711 188.00 | 732 796.00 |
BZ Autres créances | 98 780.00 | | 98 780.00 | 98 780.00 |
CF Disponibilités | 144 763.00 | | 144 763.00 | 144 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 277.00 | 21 608.00 | 1 560 669.00 | 1 582 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 663.00 | 399 202.00 | 2 122 461.00 | 2 521 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 65 909.00 | | | 65 909.00 |
DH Report à nouveau | | -8 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 319.00 | 74 870.00 | | 62 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 347.00 | 33 260.00 | | 29 347.00 |
DL TOTAL (I) | 234 574.00 | 176 168.00 | | 234 574.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 542.00 | 606 722.00 | | 964 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 936.00 | 10 405.00 | | 21 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 579.00 | 951 048.00 | | 455 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 335.00 | 306 278.00 | | 429 335.00 |
EA Autres dettes | 2 495.00 | 8 472.00 | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 887.00 | 1 882 924.00 | | 1 873 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 461.00 | 2 073 093.00 | | 2 122 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 735.00 | 1 493 268.00 | | 1 421 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 394.00 | 114 491.00 | | 3 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585 319.00 | 2 312.00 | 1 587 632.00 | 1 585 319.00 |
FD Production vendue biens | 676 655.00 | | 676 655.00 | 676 655.00 |
FG Production vendue services | 2 078 003.00 | 11 708.00 | 2 089 711.00 | 2 078 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 339 977.00 | 14 020.00 | 4 353 997.00 | 4 339 977.00 |
FM Production stockée | | | -90 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 316 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 502.00 | |
GE Autres charges | | | 25 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130.00 | 33 961.00 | | 1 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 413.00 | 42 830.00 | | 17 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 543.00 | 76 791.00 | | 18 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 689.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 205.00 | 45 039.00 | | 12 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 224.00 | 60 728.00 | | 12 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 319.00 | 16 062.00 | | 6 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 542.00 | -2 993.00 | | 16 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 233.00 | 5 012 867.00 | | 4 335 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 915.00 | 4 937 998.00 | | 4 272 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 319.00 | 74 870.00 | | 62 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 931.00 | 32 773.00 | | 15 931.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 505.00 | 4 563.00 | | 23 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 179.00 | | 154 586.00 | 805 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 653.00 | 31 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 380.00 | 939 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 550.00 | 14 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 178.00 | 893 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 408.00 | | 4 550.00 | 14 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 079.00 | | 146 836.00 | 760 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 693.00 | | 3 200.00 | 30 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 455.00 | 87 314.00 | 8 175.00 | 298 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 815.00 | 2 039.00 | 1 599.00 | 13 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 640.00 | 85 275.00 | 6 577.00 | 284 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 138.00 | 4 502.00 | 27 032.00 | 44 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 138.00 | 4 502.00 | 27 032.00 | 44 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 138.00 | 18 502.00 | 41 032.00 | 58 138.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 502.00 | 1 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 579.00 | 455 579.00 | | 455 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 793.00 | 140 793.00 | | 140 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 145.00 | 190 145.00 | | 190 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
UX Autres créances clients | 706 903.00 | 706 903.00 | | 706 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
VB T. V. A. | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 148.00 | 508 996.00 | 444 652.00 | 961 148.00 |
VI Groupe et associés | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 604.00 | | | 81 604.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 949.00 | 61 949.00 | | 61 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 489.00 | 833 249.00 | 31 240.00 | 864 489.00 |
VW T.V.A. | 61 231.00 | 61 231.00 | | 61 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 887.00 | 1 421 735.00 | 444 652.00 | 1 873 887.00 |