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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 471.00 | 36 277.00 | 3 193.00 | 39 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 021.00 | 397 964.00 | 142 058.00 | 540 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 864.00 | | 82 864.00 | 82 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 858.00 | | 142 858.00 | 142 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 214.00 | 434 241.00 | 370 973.00 | 805 214.00 |
BT Marchandises | 188 123.00 | | 188 123.00 | 188 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BZ Autres créances | 58 968.00 | | 58 968.00 | 58 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 184 130.00 | | 184 130.00 | 184 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 414.00 | | 491 414.00 | 491 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 628.00 | 434 241.00 | 862 387.00 | 1 296 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 858.00 | | | 142 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 754.00 | 3 739.00 | | 3 754.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DH Report à nouveau | 371 339.00 | 264 832.00 | | 371 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 081.00 | 131 223.00 | | 125 081.00 |
DL TOTAL (I) | 538 710.00 | 438 328.00 | | 538 710.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 518.00 | 137 883.00 | | 84 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 357.00 | 82 954.00 | | 84 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 542.00 | 103 222.00 | | 115 542.00 |
EA Autres dettes | 9 260.00 | 58 132.00 | | 9 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 677.00 | 382 191.00 | | 293 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 387.00 | 850 519.00 | | 862 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 361.00 | 382 191.00 | | 271 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 971 567.00 | | 3 971 567.00 | 3 971 567.00 |
FG Production vendue services | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 992 167.00 | | 3 992 167.00 | 3 992 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 736 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 561.00 | 9 716.00 | | 2 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 911.00 | 1 303.00 | | 1 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911.00 | 1 303.00 | | 1 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 911.00 | -1 303.00 | | -1 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 051.00 | 44 870.00 | | 40 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 403.00 | 3 906 390.00 | | 4 010 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 885 322.00 | 3 775 167.00 | | 3 885 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 081.00 | 131 223.00 | | 125 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 842.00 | | 27 477.00 | 777 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 225 722.00 | 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105.00 | | 805 214.00 | 105.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 735.00 | | 21 757.00 | 557 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 107.00 | | 5 720.00 | 220 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 166.00 | 44 075.00 | | 390 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 166.00 | 44 075.00 | | 390 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 357.00 | 84 357.00 | | 84 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 343.00 | 57 343.00 | | 57 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 858.00 | 142 858.00 | | 142 858.00 |
UX Autres créances clients | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 573.00 | 37 257.00 | 22 316.00 | 59 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 962.00 | | | 38 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 019.00 | 212 019.00 | | 212 019.00 |
VW T.V.A. | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 677.00 | 271 361.00 | 22 316.00 | 293 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 156.00 | 21 936.00 | | 25 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 612.00 | 47 000.00 | | 44 612.00 |
ST Autres comptes | 183 656.00 | 187 940.00 | | 183 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 536.00 | 130 257.00 | | 131 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 1 493.00 | 1 393.00 | | 1 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 867.00 | 18 770.00 | | 10 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 422.00 | 13 950.00 | | 14 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 578.00 | 35 886.00 | | 39 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 784.00 | 279 757.00 | | 285 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 326.00 | 228 659.00 | | 258 326.00 |
ZE Dividendes | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 163.00 | 385 360.00 | | 372 163.00 |