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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 496.00 | 507 894.00 | 40 602.00 | 548 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 346.00 | 528 456.00 | 149 890.00 | 678 346.00 |
BT Marchandises | 165 381.00 | | 165 381.00 | 165 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
BZ Autres créances | 87 804.00 | | 87 804.00 | 87 804.00 |
CF Disponibilités | 607 348.00 | | 607 348.00 | 607 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 161.00 | | 919 161.00 | 919 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 507.00 | 528 456.00 | 1 069 052.00 | 1 597 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DG Autres réserves | 108 214.00 | 54 191.00 | | 108 214.00 |
DH Report à nouveau | 434 299.00 | 434 299.00 | | 434 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 282.00 | 303 986.00 | | 214 282.00 |
DL TOTAL (I) | 799 084.00 | 834 765.00 | | 799 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011.00 | 2 101.00 | | 1 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 068.00 | 162 442.00 | | 147 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 664.00 | 95 862.00 | | 81 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 225.00 | 53 043.00 | | 40 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 968.00 | 313 447.00 | | 269 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 052.00 | 1 148 213.00 | | 1 069 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 968.00 | 313 428.00 | | 269 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011.00 | 2 081.00 | | 1 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 234 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 234 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 204 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 223.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 4 913.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | -4 471.00 | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 294.00 | 111 414.00 | | 71 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 084.00 | 3 789 619.00 | | 3 238 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 802.00 | 3 485 634.00 | | 3 023 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 282.00 | 303 986.00 | | 214 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 539.00 | 6 688.00 | 3 881.00 | 675 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 274.00 | 6 665.00 | 3 881.00 | 566 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 265.00 | 23.00 | | 109 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 114.00 | 27 223.00 | 3 881.00 | 505 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 114.00 | 27 223.00 | 3 881.00 | 505 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 664.00 | 81 664.00 | | 81 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 068.00 | 147 068.00 | | 147 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
UX Autres créances clients | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20.00 | | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 804.00 | 87 804.00 | | 87 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 077.00 | 146 433.00 | 26 644.00 | 173 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 968.00 | 269 968.00 | | 269 968.00 |