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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 712.00 | 484 552.00 | 61 159.00 | 545 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 643.00 | | 82 643.00 | 82 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 538.00 | 505 114.00 | 170 424.00 | 675 538.00 |
BT Marchandises | 159 795.00 | | 159 795.00 | 159 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
BZ Autres créances | 87 133.00 | | 87 133.00 | 87 133.00 |
CF Disponibilités | 659 262.00 | | 659 262.00 | 659 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 198.00 | | 40 198.00 | 40 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 787.00 | | 977 787.00 | 977 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 326.00 | 505 114.00 | 1 148 212.00 | 1 653 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865.00 | | | 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DG Autres réserves | 54 191.00 | | | 54 191.00 |
DH Report à nouveau | 434 298.00 | | | 434 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 986.00 | | | 303 986.00 |
DL TOTAL (I) | 834 765.00 | | | 834 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 442.00 | | | 162 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 862.00 | | | 95 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 447.00 | | | 313 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 212.00 | | | 1 148 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 428.00 | | | 313 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 785 652.00 | | 3 785 652.00 | 3 785 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 652.00 | | 3 785 652.00 | 3 785 652.00 |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 550 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 588.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 471.00 | | | -4 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 414.00 | | | 111 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 619.00 | | | 3 789 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 633.00 | | | 3 485 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 986.00 | | | 303 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 866.00 | | 17 420.00 | 659 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 747.00 | 675 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 747.00 | 566 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 096.00 | | 16 925.00 | 551 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 770.00 | | 495.00 | 108 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 114.00 | 30 588.00 | 1 589.00 | 476 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 114.00 | 30 588.00 | 1 589.00 | 476 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 862.00 | 95 862.00 | | 95 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 442.00 | 162 442.00 | | 162 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 134.00 | 87 134.00 | | 87 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 351.00 | 158 729.00 | 26 621.00 | 185 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 447.00 | 313 428.00 | | 313 447.00 |