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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 561.00 | 19 867.00 | 694.00 | 20 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 534.00 | 456 246.00 | 74 287.00 | 530 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 643.00 | | 82 643.00 | 82 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 865.00 | 476 114.00 | 183 751.00 | 659 865.00 |
BT Marchandises | 163 338.00 | | 163 338.00 | 163 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BZ Autres créances | 124 808.00 | | 124 808.00 | 124 808.00 |
CF Disponibilités | 566 001.00 | | 566 001.00 | 566 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 857.00 | | 898 857.00 | 898 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 723.00 | 476 114.00 | 1 082 609.00 | 1 558 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865.00 | | | 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DH Report à nouveau | 434 298.00 | | | 434 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 261.00 | | | 254 261.00 |
DL TOTAL (I) | 730 848.00 | | | 730 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 857.00 | | | 171 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 722.00 | | | 115 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 645.00 | | | 52 645.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 760.00 | | | 351 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 609.00 | | | 1 082 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 947.00 | | | 341 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 898 357.00 | | 3 898 357.00 | 3 898 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 357.00 | | 3 898 357.00 | 3 898 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 689 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 730.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 405.00 | | | -18 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 997.00 | | | 91 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 932.00 | | | 3 918 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 671.00 | | | 3 664 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 261.00 | | | 254 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 448.00 | | 10 295.00 | 770 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 877.00 | 108 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 877.00 | 659 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 431.00 | | 9 665.00 | 541 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 017.00 | | 630.00 | 229 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 384.00 | 30 730.00 | 476 114.00 | 445 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 384.00 | 30 730.00 | 476 114.00 | 445 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 723.00 | 115 723.00 | | 115 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 335.00 | 172 335.00 | | 172 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
UX Autres créances clients | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 808.00 | 124 808.00 | | 124 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 645.00 | 169 518.00 | 26 126.00 | 195 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 760.00 | 341 948.00 | | 351 760.00 |