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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 562.00 | 19 148.00 | 1 414.00 | 20 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 870.00 | 426 237.00 | 94 633.00 | 520 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 628.00 | | 82 628.00 | 82 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 388.00 | | 146 388.00 | 146 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 448.00 | 445 384.00 | 325 064.00 | 770 448.00 |
BT Marchandises | 164 294.00 | | 164 294.00 | 164 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BZ Autres créances | 70 470.00 | | 70 470.00 | 70 470.00 |
CF Disponibilités | 216 969.00 | | 216 969.00 | 216 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 425.00 | | 490 425.00 | 490 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 873.00 | 445 384.00 | 815 489.00 | 1 260 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DH Report à nouveau | 507 421.00 | 496 421.00 | | 507 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 722.00 | 116 223.00 | | 83 722.00 |
DL TOTAL (I) | 633 433.00 | 654 932.00 | | 633 433.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260.00 | 59 971.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 444.00 | 110 239.00 | | 91 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 853.00 | 108 536.00 | | 87 853.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 7 260.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 056.00 | 286 006.00 | | 182 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 489.00 | 942 438.00 | | 815 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 056.00 | | | 182 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 260.00 | 37 655.00 | | 1 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 764 741.00 | | 3 764 741.00 | 3 764 741.00 |
FD Production vendue biens | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 956.00 | | 3 767 956.00 | 3 767 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 586 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 771.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 688 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 28 500.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 450.00 | 1 402.00 | | 7 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 450.00 | 27 098.00 | | -3 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 650.00 | 29 805.00 | | 18 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 155.00 | 3 973 431.00 | | 3 800 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 433.00 | 3 857 209.00 | | 3 716 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 722.00 | 116 223.00 | | 83 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 529.00 | | 13 919.00 | 756 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 536.00 | | 11 895.00 | 529 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 992.00 | | 2 024.00 | 226 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 536.00 | 29 848.00 | | 415 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 536.00 | 29 848.00 | | 415 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 444.00 | 91 444.00 | | 91 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 388.00 | | 146 388.00 | 146 388.00 |
UX Autres créances clients | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
VP Divers | 70 470.00 | 70 470.00 | | 70 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 853.00 | 87 853.00 | | 87 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 551.00 | 109 163.00 | 146 388.00 | 255 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 056.00 | 182 056.00 | | 182 056.00 |