| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 562.00 | 18 430.00 | 2 132.00 | 20 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 975.00 | 397 107.00 | 111 868.00 | 508 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 623.00 | | 82 623.00 | 82 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 369.00 | | 144 369.00 | 144 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 529.00 | 415 536.00 | 340 993.00 | 756 529.00 |
BT Marchandises | 189 573.00 | | 189 573.00 | 189 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BZ Autres créances | 72 106.00 | | 72 106.00 | 72 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 330 914.00 | | 330 914.00 | 330 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 445.00 | | 601 445.00 | 601 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 974.00 | 415 536.00 | 942 438.00 | 1 357 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 369.00 | | | 144 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DH Report à nouveau | 496 421.00 | 371 339.00 | | 496 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 223.00 | 125 081.00 | | 116 223.00 |
DL TOTAL (I) | 654 932.00 | 538 710.00 | | 654 932.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 30 000.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 30 000.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 971.00 | 84 518.00 | | 59 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 239.00 | 84 357.00 | | 110 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 536.00 | 115 542.00 | | 108 536.00 |
EA Autres dettes | 7 260.00 | 9 260.00 | | 7 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 006.00 | 293 677.00 | | 286 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 438.00 | 862 387.00 | | 942 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 006.00 | 271 361.00 | | 286 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 896 576.00 | | 3 896 576.00 | 3 896 576.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 576.00 | | 3 897 576.00 | 3 897 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 949 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 706 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 416.00 | 2 561.00 | | 10 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 1 911.00 | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 1 911.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | -1 911.00 | | -1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 805.00 | 40 051.00 | | 29 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 249.00 | 4 010 403.00 | | 3 957 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 027.00 | 3 885 322.00 | | 3 841 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 223.00 | 125 081.00 | | 116 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 214.00 | | 40 235.00 | 805 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 874.00 | | 226 992.00 | 30 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 884.00 | 58 036.00 | 756 529.00 | 30 884.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | 58 036.00 | 529 536.00 | 10.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 492.00 | | 8 090.00 | 579 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 722.00 | | 32 145.00 | 225 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 241.00 | 39 337.00 | 58 042.00 | 434 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 241.00 | 39 337.00 | 58 042.00 | 434 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 28 500.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 28 500.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 239.00 | 110 239.00 | | 110 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 369.00 | 144 369.00 | | 144 369.00 |
UX Autres créances clients | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VP Divers | 341.00 | | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 327.00 | 225 327.00 | | 225 327.00 |
VW T.V.A. | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 006.00 | 286 006.00 | | 286 006.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 073.00 | 25 156.00 | | 26 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 697.00 | 44 612.00 | | 52 697.00 |
ST Autres comptes | 171 995.00 | 183 656.00 | | 171 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 223.00 | 131 536.00 | | 128 223.00 |
YT Sous‐traitance | 1 533.00 | 1 493.00 | | 1 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 201.00 | 10 867.00 | | 14 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 113.00 | 14 422.00 | | 14 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 186.00 | 39 578.00 | | 40 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 201.00 | 285 784.00 | | 280 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 138.00 | 258 326.00 | | 254 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 648.00 | 372 163.00 | | 368 648.00 |