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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 147.00 | 513.00 | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 688.00 | 32 992.00 | 13 696.00 | 46 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 416.00 | 103 626.00 | 95 790.00 | 199 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 083.00 | 136 765.00 | 114 318.00 | 251 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 745.00 | | 258 745.00 | 258 745.00 |
BZ Autres créances | 129 163.00 | | 129 163.00 | 129 163.00 |
CF Disponibilités | 242 679.00 | | 242 679.00 | 242 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 685.00 | | 640 685.00 | 640 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 767.00 | 136 765.00 | 755 003.00 | 891 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 622.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
DH Report à nouveau | 396 171.00 | 388 429.00 | | 396 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 303.00 | 54 357.00 | | 42 303.00 |
DL TOTAL (I) | 506 816.00 | 451 171.00 | | 506 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 459.00 | 35 269.00 | | 53 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 534.00 | 12 747.00 | | 10 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 10 000.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 997.00 | 120 123.00 | | 57 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 383.00 | 80 653.00 | | 92 383.00 |
EA Autres dettes | 28 672.00 | 27 536.00 | | 28 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 186.00 | 286 967.00 | | 248 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 003.00 | 738 138.00 | | 755 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 759.00 | 286 967.00 | | 208 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 158.00 | | 78 010.00 | 205 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 4 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 085.00 | 251 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 462.00 | 246 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 697.00 | | 77 869.00 | 192 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 801.00 | | 140.00 | 11 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 497.00 | 20 387.00 | 24 119.00 | 140 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 55.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 405.00 | 20 332.00 | 24 119.00 | 140 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 997.00 | 57 997.00 | | 57 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 558.00 | 51 558.00 | | 51 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
UX Autres créances clients | 252 592.00 | | | 252 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 459.00 | 14 033.00 | 39 427.00 | 53 459.00 |
VI Groupe et associés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 037.00 | | | 110 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 079.00 | 391 608.00 | 10 471.00 | 402 079.00 |
VW T.V.A. | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 686.00 | 204 259.00 | 39 427.00 | 243 686.00 |