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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 778.00 | 1 172.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 155.00 | 41 215.00 | 9 941.00 | 51 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 788.00 | 104 884.00 | 48 905.00 | 153 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 881.00 | 146 876.00 | 110 004.00 | 256 881.00 |
BN En cours de production de biens | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 151.00 | | 284 151.00 | 284 151.00 |
BZ Autres créances | 68 659.00 | | 68 659.00 | 68 659.00 |
CF Disponibilités | 405 839.00 | | 405 839.00 | 405 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 664.00 | | 798 664.00 | 798 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 544.00 | 146 876.00 | 908 668.00 | 1 055 544.00 |
CU Autres participations | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
DH Report à nouveau | 504 263.00 | 438 474.00 | | 504 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 008.00 | 65 789.00 | | 72 008.00 |
DL TOTAL (I) | 644 613.00 | 572 605.00 | | 644 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 826.00 | 40 067.00 | | 25 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 889.00 | 11 512.00 | | 8 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 687.00 | 4 800.00 | | 24 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 618.00 | 132 784.00 | | 120 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 035.00 | 112 907.00 | | 84 035.00 |
EA Autres dettes | | 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 055.00 | 302 315.00 | | 264 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 668.00 | 874 920.00 | | 908 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 288.00 | 277 128.00 | | 252 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 802.00 | | 4 468.00 | 290 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 389.00 | 256 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 389.00 | 204 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 866.00 | | 4 468.00 | 238 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 971.00 | 29 295.00 | 38 389.00 | 155 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 485.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 678.00 | 28 810.00 | 38 389.00 | 155 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 618.00 | 120 618.00 | | 120 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
UX Autres créances clients | 284 151.00 | 284 151.00 | | 284 151.00 |
VB T. V. A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 187.00 | 13 420.00 | 11 766.00 | 25 187.00 |
VI Groupe et associés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 969.00 | 50 969.00 | | 50 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 271.00 | 362 509.00 | 11 762.00 | 374 271.00 |
VW T.V.A. | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 368.00 | 227 601.00 | 11 766.00 | 239 368.00 |