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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 657.00 | 293.00 | 1 950.00 |
AP Constructions | 106 248.00 | 11 665.00 | 94 583.00 | 106 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 967.00 | 49 688.00 | 7 279.00 | 56 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 054.00 | 69 688.00 | 44 366.00 | 114 054.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 007.00 | 132 698.00 | 217 309.00 | 350 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 954.00 | 4 894.00 | 627 060.00 | 631 954.00 |
BZ Autres créances | 110 035.00 | | 110 035.00 | 110 035.00 |
CF Disponibilités | 439 145.00 | | 439 145.00 | 439 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 659.00 | 4 894.00 | 1 183 765.00 | 1 188 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 666.00 | 137 592.00 | 1 401 074.00 | 1 538 666.00 |
CU Autres participations | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
DH Report à nouveau | 711 619.00 | 576 271.00 | | 711 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 692.00 | 135 348.00 | | 56 692.00 |
DL TOTAL (I) | 836 653.00 | 779 961.00 | | 836 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 582.00 | 105 539.00 | | 85 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 953.00 | 47 836.00 | | 41 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 2 450.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 901.00 | 293 631.00 | | 245 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 740.00 | 198 207.00 | | 186 740.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 8 783.00 | | 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 421.00 | 697 197.00 | | 564 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 074.00 | 1 477 158.00 | | 1 401 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 176.00 | 612 255.00 | | 499 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 603.00 | | 85 234.00 | 285 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394.00 | | | 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 897.00 | | 85 201.00 | 212 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 755.00 | | 33.00 | 70 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 165.00 | 36 363.00 | 20 830.00 | 117 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | 394.00 | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 902.00 | 35 969.00 | 20 830.00 | 115 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 153.00 | 4 894.00 | 42 153.00 | 42 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 153.00 | 4 894.00 | 42 153.00 | 42 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 153.00 | 4 894.00 | 42 153.00 | 42 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 894.00 | 42 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 901.00 | 245 901.00 | | 245 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 586.00 | 62 586.00 | | 62 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
UX Autres créances clients | 626 081.00 | 626 081.00 | | 626 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 942.00 | 19 696.00 | 57 821.00 | 84 942.00 |
VI Groupe et associés | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
VP Divers | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 651.00 | 73 651.00 | | 73 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 078.00 | 749 514.00 | 32 564.00 | 782 078.00 |
VW T.V.A. | 117 866.00 | 117 866.00 | | 117 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 821.00 | 495 576.00 | 57 821.00 | 560 821.00 |