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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 767.00 | 183.00 | 1 950.00 |
AP Constructions | 106 248.00 | 38 233.00 | 68 015.00 | 106 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 776.00 | 58 010.00 | 10 766.00 | 68 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 167.00 | 65 539.00 | 90 628.00 | 156 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 998.00 | 163 549.00 | 240 448.00 | 403 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 483.00 | | 701 483.00 | 701 483.00 |
BZ Autres créances | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
CF Disponibilités | 482 363.00 | | 482 363.00 | 482 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 082.00 | | 1 314 082.00 | 1 314 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 080.00 | 163 549.00 | 1 554 530.00 | 1 718 080.00 |
CU Autres participations | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
DH Report à nouveau | 843 165.00 | 768 311.00 | | 843 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 724.00 | 74 854.00 | | 95 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 231.00 | 911 507.00 | | 1 007 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 937.00 | 112 850.00 | | 106 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 724.00 | 35 574.00 | | 27 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 816.00 | 293 805.00 | | 257 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 823.00 | 143 965.00 | | 154 823.00 |
EA Autres dettes | | 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 300.00 | 586 783.00 | | 547 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 530.00 | 1 498 291.00 | | 1 554 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 250.00 | | 43 848.00 | 380 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 100.00 | 403 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 100.00 | 331 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 478.00 | | 43 814.00 | 307 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 822.00 | | 34.00 | 70 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 537.00 | 43 260.00 | 8 248.00 | 128 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712.00 | 55.00 | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 825.00 | 43 205.00 | 8 248.00 | 126 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 666.00 | | 67 666.00 | 67 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 666.00 | | 67 666.00 | 67 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 666.00 | | 67 666.00 | 67 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 816.00 | 257 816.00 | | 257 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
UX Autres créances clients | 701 483.00 | 701 483.00 | | 701 483.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 937.00 | 29 150.00 | 77 787.00 | 106 937.00 |
VI Groupe et associés | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 323.00 | 73 323.00 | | 73 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 283.00 | 803 652.00 | 32 631.00 | 836 283.00 |
VW T.V.A. | 103 900.00 | 103 900.00 | | 103 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 300.00 | 469 513.00 | 77 787.00 | 547 300.00 |