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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 293.00 | 1 657.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 688.00 | 37 054.00 | 9 634.00 | 46 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 178.00 | 118 624.00 | 73 554.00 | 192 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 802.00 | 155 971.00 | 134 832.00 | 290 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 318.00 | | 400 318.00 | 400 318.00 |
BZ Autres créances | 68 874.00 | | 68 874.00 | 68 874.00 |
CF Disponibilités | 263 025.00 | | 263 025.00 | 263 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 089.00 | | 740 089.00 | 740 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 891.00 | 155 971.00 | 874 920.00 | 1 030 891.00 |
CU Autres participations | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
DH Report à nouveau | 438 474.00 | 396 171.00 | | 438 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 789.00 | 42 303.00 | | 65 789.00 |
DL TOTAL (I) | 572 605.00 | 506 816.00 | | 572 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 067.00 | 54 099.00 | | 40 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 512.00 | 10 534.00 | | 11 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | 4 500.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 784.00 | 57 997.00 | | 132 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 907.00 | 92 383.00 | | 112 907.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 28 672.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 315.00 | 248 186.00 | | 302 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 920.00 | 755 003.00 | | 874 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 128.00 | 208 759.00 | | 277 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 083.00 | | 49 527.00 | 251 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 807.00 | 290 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 807.00 | 238 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | 1 290.00 | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 104.00 | | 2 569.00 | 246 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 319.00 | | 45 668.00 | 4 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 765.00 | 29 013.00 | 9 807.00 | 136 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 146.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 618.00 | 28 867.00 | 9 807.00 | 136 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 784.00 | 132 784.00 | | 132 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
UX Autres créances clients | 400 318.00 | | | 400 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | | | 411.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 427.00 | 14 240.00 | 25 187.00 | 39 427.00 |
VI Groupe et associés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 401.00 | | | 60 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 826.00 | 477 064.00 | 11 762.00 | 488 826.00 |
VW T.V.A. | 59 802.00 | 59 802.00 | | 59 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 515.00 | 272 328.00 | 25 187.00 | 297 515.00 |