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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 263.00 | 687.00 | 1 950.00 |
AP Constructions | 53 507.00 | 899.00 | 52 608.00 | 53 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 967.00 | 44 984.00 | 11 983.00 | 56 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 423.00 | 70 019.00 | 32 405.00 | 102 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 991.00 | 117 165.00 | 169 826.00 | 286 991.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 738 105.00 | 42 153.00 | 695 953.00 | 738 105.00 |
BZ Autres créances | 105 248.00 | | 105 248.00 | 105 248.00 |
CF Disponibilités | 489 407.00 | | 489 407.00 | 489 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 485.00 | 42 153.00 | 1 307 333.00 | 1 349 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 476.00 | 159 318.00 | 1 477 158.00 | 1 636 476.00 |
CU Autres participations | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
DH Report à nouveau | 576 271.00 | 504 263.00 | | 576 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 348.00 | 72 008.00 | | 135 348.00 |
DL TOTAL (I) | 779 961.00 | 644 613.00 | | 779 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 539.00 | 25 827.00 | | 105 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 836.00 | 8 889.00 | | 47 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 450.00 | 24 687.00 | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 631.00 | 120 618.00 | | 293 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 207.00 | 84 035.00 | | 198 207.00 |
EA Autres dettes | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 197.00 | 264 055.00 | | 697 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 158.00 | 908 668.00 | | 1 477 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 255.00 | 252 288.00 | | 612 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 881.00 | | 97 341.00 | 256 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 064.00 | 70 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 231.00 | 286 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 167.00 | 214 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 944.00 | | 74 508.00 | 204 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 987.00 | | 22 833.00 | 49 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 876.00 | 32 869.00 | 62 580.00 | 146 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 485.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 098.00 | 32 384.00 | 62 580.00 | 146 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 153.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 631.00 | 293 631.00 | | 293 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 177.00 | 60 177.00 | | 60 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
UX Autres créances clients | 691 547.00 | 691 547.00 | | 691 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
VB T. V. A. | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 899.00 | 19 957.00 | 62 801.00 | 104 899.00 |
VI Groupe et associés | 47 836.00 | 47 836.00 | | 47 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 130.00 | 77 130.00 | | 77 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 609.00 | 860 079.00 | 32 530.00 | 892 609.00 |
VW T.V.A. | 109 387.00 | 109 387.00 | | 109 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 747.00 | 609 805.00 | 62 801.00 | 694 747.00 |