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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 990.00 | 97 709.00 | 281.00 | 97 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 134.00 | 122 418.00 | 59 715.00 | 182 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BP En cours de production de services | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 320.00 | | 35 320.00 | 35 320.00 |
BZ Autres créances | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
CF Disponibilités | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 036.00 | | 119 036.00 | 119 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 169.00 | 122 418.00 | 178 751.00 | 301 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 409.00 | 29.00 | | 41 409.00 |
DL TOTAL (I) | 49 031.00 | 7 651.00 | | 49 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462.00 | 711.00 | | 1 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 444.00 | 77 016.00 | | 50 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 909.00 | 12 911.00 | | 10 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 980.00 | 22 306.00 | | 25 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 402.00 | 47 992.00 | | 24 402.00 |
EA Autres dettes | | 580.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 522.00 | 15 938.00 | | 16 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 719.00 | 177 454.00 | | 129 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 751.00 | 185 106.00 | | 178 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 719.00 | 100 438.00 | | 129 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 196.00 | | 296 196.00 | 296 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 196.00 | | 296 196.00 | 296 196.00 |
FM Production stockée | | | -1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 406.00 | 750.00 | | 5 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -17 331.00 | 26 282.00 | | -17 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 32 300.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 583.00 | 3 917.00 | | 19 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 693.00 | 36 217.00 | | 19 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 394.00 | 36 217.00 | | 16 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 291.00 | 357 520.00 | | 325 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 882.00 | 357 491.00 | | 283 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 409.00 | 29.00 | | 41 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 952.00 | | 1 000.00 | 210 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 818.00 | 182 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 818.00 | 119 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 718.00 | | | 149 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 454.00 | | 1 000.00 | 18 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 104.00 | 434.00 | 27 119.00 | 149 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 304.00 | 434.00 | 27 119.00 | 146 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
UX Autres créances clients | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | | | 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VI Groupe et associés | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
VP Divers | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 856.00 | 89 856.00 | | 89 856.00 |
VW T.V.A. | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 811.00 | 118 811.00 | | 118 811.00 |