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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 226.00 | 97 226.00 | | 97 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 845.00 | 118 714.00 | 60 131.00 | 178 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BP En cours de production de services | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 141.00 | | 64 141.00 | 64 141.00 |
BZ Autres créances | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CF Disponibilités | 43 388.00 | | 43 388.00 | 43 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 711.00 | | 136 711.00 | 136 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 556.00 | 118 714.00 | 196 842.00 | 315 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 673.00 | -37 590.00 | | 49 673.00 |
DL TOTAL (I) | 57 295.00 | -29 967.00 | | 57 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838.00 | 1 784.00 | | 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 352.00 | 64 150.00 | | 10 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 779.00 | 32 621.00 | | 3 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 352.00 | 18 305.00 | | 33 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 098.00 | 45 573.00 | | 43 098.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 028.00 | 57 113.00 | | 41 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 547.00 | 219 546.00 | | 139 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 842.00 | 189 579.00 | | 196 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 547.00 | 219 546.00 | | 139 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 605.00 | | 498 605.00 | 498 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 605.00 | | 498 605.00 | 498 605.00 |
FM Production stockée | | | -3 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 486.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 549.00 | 19 962.00 | | 21 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 26 239.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 26 239.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -26 239.00 | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 997.00 | 330 050.00 | | 494 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 324.00 | 367 640.00 | | 445 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 673.00 | -37 590.00 | | 49 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 221.00 | | 1 696.00 | 181 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 073.00 | 178 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 073.00 | 115 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 987.00 | | | 119 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 454.00 | | 1 696.00 | 18 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 622.00 | 164.00 | 4 073.00 | 122 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 822.00 | 164.00 | 4 073.00 | 119 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
UX Autres créances clients | 64 141.00 | 64 141.00 | | 64 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VI Groupe et associés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 892.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 559.00 | -517.00 | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 412.00 | 86 929.00 | -517.00 | 86 412.00 |
VW T.V.A. | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 768.00 | 135 768.00 | | 135 768.00 |