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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 180.00 | 83 016.00 | 21 164.00 | 104 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 570.00 | 95 854.00 | 54 716.00 | 150 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BP En cours de production de services | 57 535.00 | | 57 535.00 | 57 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
BZ Autres créances | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 012.00 | | 133 012.00 | 133 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 583.00 | 95 854.00 | 187 728.00 | 283 583.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 789.00 | 58 666.00 | | 17 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526.00 | 3 123.00 | | 1 526.00 |
DL TOTAL (I) | 27 699.00 | 70 173.00 | | 27 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 802.00 | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 830.00 | 34 758.00 | | 37 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | 578.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 983.00 | 16 631.00 | | 39 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 753.00 | 27 530.00 | | 27 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 463.00 | 28 922.00 | | 52 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 030.00 | 109 221.00 | | 160 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 728.00 | 179 394.00 | | 187 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 030.00 | 109 221.00 | | 160 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 069.00 | | 341 069.00 | 341 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 069.00 | | 341 069.00 | 341 069.00 |
FM Production stockée | | | 54 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 23 777.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 23 777.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -23 777.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 642.00 | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 521.00 | 467 912.00 | | 398 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 996.00 | 464 789.00 | | 396 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526.00 | 3 123.00 | | 1 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 313.00 | | 257.00 | 150 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 018.00 | | | 117 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 108.00 | | 257.00 | 6 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 482.00 | 10 372.00 | | 85 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 482.00 | 10 372.00 | | 85 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 463.00 | 52 463.00 | | 52 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 131.00 | 56 131.00 | | 56 131.00 |
VW T.V.A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 780.00 | 158 780.00 | | 158 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | 823.00 | | 2 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 891.00 | 8 989.00 | | 8 891.00 |
ST Autres comptes | 38 294.00 | 39 436.00 | | 38 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 687.00 | 33 075.00 | | 36 687.00 |
YT Sous‐traitance | 6 943.00 | 27 862.00 | | 6 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -2 632.00 | | | -2 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | 3 115.00 | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 864.00 | 3 938.00 | | 2 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 449.00 | 63 268.00 | | 48 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 190.00 | 33 434.00 | | 35 190.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 184.00 | 109 362.00 | | 88 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |