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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 077.00 | 97 913.00 | 164.00 | 98 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 221.00 | 122 622.00 | 58 598.00 | 181 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BP En cours de production de services | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
BZ Autres créances | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CF Disponibilités | 64 075.00 | | 64 075.00 | 64 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 981.00 | | 130 981.00 | 130 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 202.00 | 122 622.00 | 189 579.00 | 312 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 590.00 | 41 409.00 | | -37 590.00 |
DL TOTAL (I) | -29 967.00 | 49 031.00 | | -29 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784.00 | 1 462.00 | | 1 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 150.00 | 50 444.00 | | 64 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 621.00 | 10 909.00 | | 32 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 305.00 | 25 980.00 | | 18 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 573.00 | 24 402.00 | | 45 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 113.00 | 16 522.00 | | 57 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 546.00 | 129 719.00 | | 219 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 579.00 | 178 751.00 | | 189 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 546.00 | 129 719.00 | | 219 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 747.00 | | 303 747.00 | 303 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 747.00 | | 303 747.00 | 303 747.00 |
FM Production stockée | | | 21 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 486.00 | 5 406.00 | | 4 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 962.00 | -17 331.00 | | 19 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 239.00 | 599.00 | | 26 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 239.00 | 3 298.00 | | 26 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 239.00 | 16 394.00 | | -26 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 050.00 | 325 291.00 | | 330 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 640.00 | 283 882.00 | | 367 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 590.00 | 41 409.00 | | -37 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 134.00 | | 87.00 | 182 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 18 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 181 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 899.00 | | 87.00 | 119 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 418.00 | 204.00 | | 122 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 618.00 | 204.00 | | 119 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
UX Autres créances clients | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | | | 374.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VI Groupe et associés | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 954.00 | 51 954.00 | | 51 954.00 |
VW T.V.A. | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 926.00 | 186 926.00 | | 186 926.00 |