| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 433.00 | 52 605.00 | 48 827.00 | 101 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 273.00 | 65 444.00 | 81 830.00 | 147 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BP En cours de production de services | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 278.00 | | 86 278.00 | 86 278.00 |
BZ Autres créances | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 233.00 | | 34 233.00 | 34 233.00 |
CF Disponibilités | 63 269.00 | | 63 269.00 | 63 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 469.00 | | 206 469.00 | 206 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 742.00 | 65 444.00 | 288 299.00 | 353 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 731.00 | 20 540.00 | | 127 731.00 |
DL TOTAL (I) | 135 354.00 | 28 163.00 | | 135 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 000.00 | 1 511.00 | | 21 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 276.00 | 40 346.00 | | 31 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 162.00 | 3 436.00 | | 5 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 257.00 | 44 930.00 | | 13 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 413.00 | 70 612.00 | | 52 413.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 5 000.00 | | 79.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 758.00 | 41 310.00 | | 29 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 945.00 | 207 145.00 | | 152 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 299.00 | 235 308.00 | | 288 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 192.00 | 207 145.00 | | 154 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 822.00 | | 153 822.00 | 153 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 822.00 | | 153 822.00 | 153 822.00 |
FM Production stockée | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 734.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -5 546.00 | 9 780.00 | | -5 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 100.00 | | | 186 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 100.00 | | | 186 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 283.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 150.00 | 283.00 | | 13 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 950.00 | -283.00 | | 172 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 370.00 | | | 46 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 209.00 | 220 514.00 | | 341 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 478.00 | 199 974.00 | | 213 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 731.00 | 20 540.00 | | 127 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 845.00 | | 55 920.00 | 178 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 694.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 694.00 | 5 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 491.00 | 147 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 594.00 | 27 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 204.00 | 114 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 914.00 | | 50 561.00 | 115 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 150.00 | | 5 359.00 | 20 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 714.00 | 1 734.00 | 55 004.00 | 118 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 914.00 | 1 734.00 | 52 204.00 | 115 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 86 278.00 | 86 278.00 | | 86 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 658.00 | 104 658.00 | | 104 658.00 |
VW T.V.A. | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 030.00 | 149 030.00 | | 149 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 393.00 | 3 548.00 | | -2 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 387.00 | 5 330.00 | | 11 387.00 |
ST Autres comptes | 19 625.00 | 22 898.00 | | 19 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 263.00 | 23 891.00 | | 18 263.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 545.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | 1 237.00 | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 194.00 | 4 785.00 | | -1 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 143.00 | -34 083.00 | | 21 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 135.00 | 13 696.00 | | 14 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 275.00 | 53 664.00 | | 49 275.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |