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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 306.00 | 62 360.00 | 40 946.00 | 103 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 296.00 | 75 198.00 | 74 098.00 | 149 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BP En cours de production de services | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 332.00 | | 65 332.00 | 65 332.00 |
BZ Autres créances | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 484.00 | | 147 484.00 | 147 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 780.00 | 75 198.00 | 221 582.00 | 296 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 99 018.00 | | | 99 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 505.00 | 127 731.00 | | 2 505.00 |
DL TOTAL (I) | 109 907.00 | 135 354.00 | | 109 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 439.00 | 21 000.00 | | 11 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 149.00 | 31 276.00 | | 10 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 617.00 | 5 162.00 | | 2 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 181.00 | 13 257.00 | | 22 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 358.00 | 52 413.00 | | 25 358.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 931.00 | 29 758.00 | | 39 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 675.00 | 152 945.00 | | 111 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 582.00 | 288 299.00 | | 221 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 993.00 | 154 192.00 | | 104 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 296.00 | | 268 296.00 | 268 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 296.00 | | 268 296.00 | 268 296.00 |
FM Production stockée | | | 30 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 755.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -5 546.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 186 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 186 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 357.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 13 150.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | 172 950.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 099.00 | 341 209.00 | | 314 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 594.00 | 213 478.00 | | 311 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 505.00 | 127 731.00 | | 2 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 273.00 | | 2 023.00 | 147 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 271.00 | | 1 873.00 | 114 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816.00 | | 150.00 | 5 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 444.00 | 9 755.00 | | 65 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 444.00 | 9 755.00 | | 65 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
UX Autres créances clients | 65 332.00 | 65 332.00 | | 65 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VB T. V. A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VI Groupe et associés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 008.00 | 85 008.00 | | 85 008.00 |
VW T.V.A. | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 376.00 | 102 376.00 | | 102 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | -2 393.00 | | 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 478.00 | 11 387.00 | | 7 478.00 |
ST Autres comptes | 36 371.00 | 19 625.00 | | 36 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 478.00 | 18 263.00 | | 31 478.00 |
YT Sous‐traitance | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 474.00 | 1 199.00 | | 2 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 260.00 | -1 194.00 | | 3 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 827.00 | 21 143.00 | | 30 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 675.00 | 14 135.00 | | 21 675.00 |
ZE Dividendes | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 272.00 | 49 275.00 | | 80 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |