| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 576.00 | 19 406.00 | 14 169.00 | 33 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 029.00 | 40 241.00 | 19 789.00 | 60 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 619.00 | 59 647.00 | 35 972.00 | 95 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 020.00 | | 59 020.00 | 59 020.00 |
BZ Autres créances | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
CF Disponibilités | 203 233.00 | | 203 233.00 | 203 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 751.00 | | 283 751.00 | 283 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 370.00 | 59 647.00 | 319 723.00 | 379 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 630.00 | 20 374.00 | | 22 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 325.00 | 10 256.00 | | 15 325.00 |
DL TOTAL (I) | 127 055.00 | 119 730.00 | | 127 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 012.00 | 94 916.00 | | 83 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 10 132.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506.00 | 11 738.00 | | 3 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 125.00 | 91 333.00 | | 105 125.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 2 710.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 668.00 | 210 829.00 | | 192 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 723.00 | 330 559.00 | | 319 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 954.00 | 207 024.00 | | 188 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 234.00 | | 584 234.00 | 584 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 234.00 | | 584 234.00 | 584 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 291.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81.00 | | | 81.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 185.00 | 21 538.00 | | 28 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 74.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654.00 | | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 338.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -196.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 292.00 | 516 630.00 | | 599 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 967.00 | 506 374.00 | | 583 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 325.00 | 10 256.00 | | 15 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 316.00 | | 24 927.00 | 72 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625.00 | 95 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 525.00 | 33 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 60 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 824.00 | | 15 277.00 | 19 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 479.00 | | 9 650.00 | 50 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 327.00 | 16 944.00 | 1 625.00 | 44 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 237.00 | 6 694.00 | 1 525.00 | 14 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 090.00 | 10 251.00 | 100.00 | 30 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 59 020.00 | | | 59 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 012.00 | 79 297.00 | 3 715.00 | 83 012.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 660.00 | | | 79 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 564.00 | | | 91 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 531.00 | 82 531.00 | | 82 531.00 |
VW T.V.A. | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 668.00 | 188 954.00 | 3 715.00 | 192 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 338.00 | 9 486.00 | | 11 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 577.00 | 7 844.00 | | 6 577.00 |
ST Autres comptes | 55 870.00 | 58 444.00 | | 55 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 332.00 | 12 985.00 | | 15 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 3 582.00 | 7 646.00 | | 3 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 798.00 | 2 793.00 | | 2 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 136.00 | 12 279.00 | | 14 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 847.00 | 100 281.00 | | 116 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 971.00 | 16 156.00 | | 15 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 360.00 | 86 920.00 | | 81 360.00 |