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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 811.00 | 24 163.00 | 10 647.00 | 34 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 637.00 | 49 616.00 | 15 021.00 | 64 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 461.00 | 73 780.00 | 27 682.00 | 101 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 607.00 | | 149 607.00 | 149 607.00 |
BZ Autres créances | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
CF Disponibilités | 42 883.00 | | 42 883.00 | 42 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 708.00 | | 221 708.00 | 221 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 169.00 | 73 780.00 | 249 389.00 | 323 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 855.00 | 22 630.00 | | 29 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 314.00 | 15 325.00 | | 15 314.00 |
DL TOTAL (I) | 134 269.00 | 127 055.00 | | 134 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 715.00 | 83 012.00 | | 3 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 3 506.00 | | 5 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 198.00 | 105 125.00 | | 105 198.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 339.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 120.00 | 192 668.00 | | 115 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 389.00 | 319 723.00 | | 249 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 120.00 | 188 954.00 | | 115 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 149.00 | | 756 149.00 | 756 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 149.00 | | 756 149.00 | 756 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 442.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 569.00 | 81.00 | | 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 696.00 | 28 185.00 | | 26 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671.00 | | | 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 660.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | -660.00 | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 261.00 | 599 292.00 | | 772 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 946.00 | 583 967.00 | | 756 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 314.00 | 15 325.00 | | 15 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 619.00 | | 6 823.00 | 95 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 101 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 64 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 576.00 | | 1 235.00 | 33 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 029.00 | | 5 588.00 | 60 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 647.00 | 14 442.00 | 309.00 | 59 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 406.00 | 4 757.00 | | 19 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 241.00 | 9 685.00 | 309.00 | 40 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 149 607.00 | | | 149 607.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 297.00 | | | 79 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 838.00 | 180 838.00 | | 180 838.00 |
VW T.V.A. | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 120.00 | 115 120.00 | | 115 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 888.00 | 11 338.00 | | 13 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 516.00 | 6 577.00 | | 9 516.00 |
ST Autres comptes | 80 828.00 | 55 870.00 | | 80 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 973.00 | 15 332.00 | | 14 973.00 |
YT Sous‐traitance | 1 573.00 | 3 582.00 | | 1 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 831.00 | 2 798.00 | | 2 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 719.00 | 14 136.00 | | 16 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 330.00 | 116 847.00 | | 151 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 732.00 | 15 971.00 | | 18 732.00 |
ZE Dividendes | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 891.00 | 81 360.00 | | 106 891.00 |