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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 855.00 | 65 648.00 | 3 207.00 | 68 855.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 230.00 | 100 459.00 | 5 771.00 | 106 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 578.00 | | 95 578.00 | 95 578.00 |
BZ Autres créances | 65 931.00 | | 65 931.00 | 65 931.00 |
CF Disponibilités | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 474.00 | | 186 474.00 | 186 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 704.00 | 100 459.00 | 192 245.00 | 292 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 495.00 | | | -5 495.00 |
DL TOTAL (I) | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 296.00 | | | 74 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 626.00 | | | 149 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 245.00 | | | 192 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 626.00 | | | 149 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 626.00 | | 480 626.00 | 480 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 626.00 | | 480 626.00 | 480 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 765.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 301.00 | | | 485 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 796.00 | | | 490 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 495.00 | | | -5 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 680.00 | | 550.00 | 105 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 855.00 | | | 68 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | 550.00 | 2 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 695.00 | 2 765.00 | | 97 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 584.00 | 226.00 | | 34 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 110.00 | 2 536.00 | | 63 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
UP Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
UX Autres créances clients | 95 578.00 | 95 578.00 | | 95 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 089.00 | 53 089.00 | | 53 089.00 |
VI Groupe et associés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 073.00 | 161 509.00 | 2 564.00 | 164 073.00 |
VW T.V.A. | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 626.00 | 149 626.00 | | 149 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
ST Autres comptes | 55 295.00 | | | 55 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
YT Sous‐traitance | 242.00 | | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 125.00 | | | 96 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 019.00 | | | 75 019.00 |