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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 811.00 | 33 427.00 | 1 384.00 | 34 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 009.00 | 59 723.00 | 5 286.00 | 65 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 834.00 | 93 149.00 | 8 684.00 | 101 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 860.00 | | 79 860.00 | 79 860.00 |
BZ Autres créances | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CF Disponibilités | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 598.00 | | 116 598.00 | 116 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 432.00 | 93 149.00 | 125 282.00 | 218 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 212.00 | | | -19 212.00 |
DL TOTAL (I) | 71 057.00 | | | 71 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 306.00 | | | 48 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 282.00 | | | 125 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 572.00 | | 410 572.00 | 410 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 572.00 | | 410 572.00 | 410 572.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 739.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 577.00 | | | 410 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 789.00 | | | 429 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 212.00 | | | -19 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 833.00 | | | 101 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 009.00 | | | 65 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 411.00 | 10 739.00 | | 82 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 147.00 | 4 280.00 | | 29 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 264.00 | 6 459.00 | | 53 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 79 860.00 | 79 860.00 | | 79 860.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 547.00 | 83 533.00 | 2 014.00 | 85 547.00 |
VW T.V.A. | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
ST Autres comptes | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
YT Sous‐traitance | 163.00 | | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 114.00 | | | 82 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 094.00 | | | 84 094.00 |