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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 811.00 | 34 584.00 | 226.00 | 34 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 855.00 | 63 110.00 | 5 745.00 | 68 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 680.00 | 97 695.00 | 7 986.00 | 105 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 595.00 | | 149 595.00 | 149 595.00 |
BZ Autres créances | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
CF Disponibilités | 81 732.00 | | 81 732.00 | 81 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 704.00 | | 251 704.00 | 251 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 384.00 | 97 695.00 | 259 690.00 | 357 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | -18 043.00 | | | -18 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
DL TOTAL (I) | 119 724.00 | | | 119 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 471.00 | | | 65 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 466.00 | | | 135 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 690.00 | | | 259 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 281.00 | | | 132 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 123.00 | | 486 123.00 | 486 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 123.00 | | 486 123.00 | 486 123.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 141.00 | | | 486 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 474.00 | | | 437 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 834.00 | | 3 846.00 | 101 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 009.00 | | 3 846.00 | 65 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 149.00 | 4 545.00 | | 93 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 427.00 | 1 157.00 | | 33 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 723.00 | 3 388.00 | | 59 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 149 595.00 | 149 595.00 | | 149 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 986.00 | 169 972.00 | 2 014.00 | 171 986.00 |
VW T.V.A. | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 466.00 | 135 466.00 | | 135 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
ST Autres comptes | 48 762.00 | | | 48 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
YT Sous‐traitance | 287.00 | | | 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 225.00 | | | 97 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 078.00 | | | 85 078.00 |