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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 811.00 | 29 147.00 | 5 664.00 | 34 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 009.00 | 53 264.00 | 11 745.00 | 65 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 833.00 | 82 411.00 | 19 423.00 | 101 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 647.00 | | 79 647.00 | 79 647.00 |
BZ Autres créances | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
CF Disponibilités | 42 591.00 | | 42 591.00 | 42 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 765.00 | | 141 765.00 | 141 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 598.00 | 82 411.00 | 161 188.00 | 243 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
DL TOTAL (I) | 114 902.00 | | | 114 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 188.00 | | | 161 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 107.00 | | 495 107.00 | 495 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 107.00 | | 495 107.00 | 495 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 231.00 | | | 498 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 598.00 | | | 473 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 401.00 | | 4 024.00 | 101 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 592.00 | 101 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 592.00 | 65 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 637.00 | | 3 964.00 | 64 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954.00 | | 60.00 | 1 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 780.00 | 12 224.00 | 3 592.00 | 73 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 163.00 | 4 983.00 | | 24 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 616.00 | 7 240.00 | 3 592.00 | 49 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 79 647.00 | 79 647.00 | | 79 647.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 188.00 | 99 174.00 | 2 014.00 | 101 188.00 |
VW T.V.A. | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
ST Autres comptes | 70 388.00 | | | 70 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
YT Sous‐traitance | 858.00 | | | 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 531.00 | | | 99 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 057.00 | | | 95 057.00 |