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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 643.00 | 42 666.00 | 8 977.00 | 51 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 091.00 | 104 313.00 | 61 779.00 | 166 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 595.00 | 146 979.00 | 72 616.00 | 219 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 226.00 | 3 329.00 | 170 897.00 | 174 226.00 |
BZ Autres créances | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CF Disponibilités | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 322.00 | 3 329.00 | 212 994.00 | 216 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 917.00 | 150 308.00 | 285 609.00 | 435 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 886.00 | 7 533.00 | | 47 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 974.00 | 1 282.00 | | 974.00 |
DL TOTAL (I) | 114 552.00 | 74 506.00 | | 114 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 574.00 | 36 856.00 | | 62 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 158.00 | 9 034.00 | | 4 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 264.00 | 34 035.00 | | 38 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 428.00 | 50 284.00 | | 60 428.00 |
EA Autres dettes | 5 634.00 | 7 868.00 | | 5 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 057.00 | 138 076.00 | | 171 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 609.00 | 212 582.00 | | 285 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 747.00 | 120 396.00 | | 133 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 877.00 | | 53 480.00 | 208 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 762.00 | 219 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 762.00 | 217 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 016.00 | | 53 480.00 | 207 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 801.00 | 26 940.00 | 42 762.00 | 162 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 801.00 | 26 940.00 | 42 762.00 | 162 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 170 244.00 | | | 170 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 429.00 | 25 118.00 | 37 311.00 | 62 429.00 |
VI Groupe et associés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 531.00 | 195 531.00 | | 195 531.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 057.00 | 133 747.00 | 37 311.00 | 171 057.00 |