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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 374.00 | 45 973.00 | 27 401.00 | 73 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 898.00 | 122 510.00 | 28 388.00 | 150 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 132.00 | 168 483.00 | 57 649.00 | 226 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 475.00 | 3 329.00 | 197 146.00 | 200 475.00 |
BZ Autres créances | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
CF Disponibilités | 199 350.00 | | 199 350.00 | 199 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 402.00 | 3 329.00 | 436 073.00 | 439 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 534.00 | 171 812.00 | 493 722.00 | 665 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 299.00 | 101 517.00 | | 126 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51.00 | 359.00 | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | 192 041.00 | 167 567.00 | | 192 041.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 326.00 | 53 081.00 | | 30 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 484.00 | 27 221.00 | | 80 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 718.00 | 38 669.00 | | 48 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 547.00 | 81 494.00 | | 92 547.00 |
EA Autres dettes | 10 606.00 | 8 816.00 | | 10 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 682.00 | 209 281.00 | | 262 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 722.00 | 376 848.00 | | 493 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 166.00 | 178 958.00 | | 248 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 220.00 | | 21 257.00 | 210 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 345.00 | 226 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 345.00 | 224 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 360.00 | | 21 257.00 | 208 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 301.00 | 25 527.00 | 5 345.00 | 148 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 301.00 | 25 527.00 | 5 345.00 | 148 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 196 494.00 | 196 494.00 | | 196 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VB T. V. A. | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 323.00 | 15 808.00 | 14 516.00 | 30 323.00 |
VI Groupe et associés | 80 484.00 | 80 484.00 | | 80 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 141.00 | 234 141.00 | | 234 141.00 |
VW T.V.A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 682.00 | 248 166.00 | 14 516.00 | 262 682.00 |