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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 490.00 | 67 017.00 | 26 473.00 | 93 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 730.00 | 94 766.00 | 29 965.00 | 124 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 080.00 | 161 782.00 | 58 298.00 | 220 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 841.00 | | 199 841.00 | 199 841.00 |
BZ Autres créances | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CF Disponibilités | 138 423.00 | | 138 423.00 | 138 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 731.00 | | 365 731.00 | 365 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 812.00 | 161 782.00 | 424 029.00 | 585 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 782.00 | 43 737.00 | | 44 782.00 |
DL TOTAL (I) | 110 473.00 | 109 428.00 | | 110 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 208.00 | 76 449.00 | | 47 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 752.00 | 132 430.00 | | 135 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 893.00 | | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 759.00 | 32 751.00 | | 54 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 945.00 | 86 946.00 | | 74 945.00 |
EA Autres dettes | | 8 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 557.00 | 337 322.00 | | 313 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 029.00 | 446 750.00 | | 424 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 195.00 | | | 288 195.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 310.00 | | 3 770.00 | 216 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 450.00 | | 3 770.00 | 214 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 304.00 | 29 478.00 | | 132 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 304.00 | 29 478.00 | | 132 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 759.00 | 54 759.00 | | 54 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 199 841.00 | 199 841.00 | | 199 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 199.00 | 21 837.00 | 25 362.00 | 47 199.00 |
VI Groupe et associés | 135 752.00 | 135 752.00 | | 135 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 081.00 | 223 081.00 | | 223 081.00 |
VW T.V.A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 664.00 | 287 302.00 | 25 362.00 | 312 664.00 |