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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 720.00 | 51 659.00 | 38 061.00 | 89 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 730.00 | 80 645.00 | 44 085.00 | 124 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 310.00 | 132 304.00 | 84 006.00 | 216 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 801.00 | | 168 801.00 | 168 801.00 |
BZ Autres créances | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
CF Disponibilités | 156 137.00 | | 156 137.00 | 156 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 743.00 | | 362 743.00 | 362 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 054.00 | 132 304.00 | 446 750.00 | 579 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 737.00 | 126 299.00 | | 43 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 51.00 | | |
DL TOTAL (I) | 109 428.00 | 192 041.00 | | 109 428.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 449.00 | 30 326.00 | | 76 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 430.00 | 80 484.00 | | 132 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 751.00 | 48 718.00 | | 32 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 946.00 | 92 547.00 | | 86 946.00 |
EA Autres dettes | 8 746.00 | 10 606.00 | | 8 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 322.00 | 262 682.00 | | 337 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 750.00 | 493 722.00 | | 446 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 123.00 | 248 166.00 | | 290 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 132.00 | | 58 120.00 | 226 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 941.00 | 216 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 941.00 | 214 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 271.00 | | 58 120.00 | 224 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 483.00 | 30 775.00 | 66 954.00 | 168 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 483.00 | 30 775.00 | 66 954.00 | 168 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 360.00 | 59 360.00 | | 59 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 168 801.00 | 168 801.00 | | 168 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 438.00 | 29 239.00 | 47 199.00 | 76 438.00 |
VI Groupe et associés | 132 430.00 | 132 430.00 | | 132 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 589.00 | 199 589.00 | | 199 589.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 322.00 | 290 123.00 | 47 199.00 | 337 322.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 7.00 | | | 7.00 |