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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 760.00 | 45 055.00 | 26 705.00 | 71 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 881.00 | 95 134.00 | 40 747.00 | 135 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 502.00 | 140 189.00 | 69 313.00 | 209 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 464.00 | 3 329.00 | 110 135.00 | 113 464.00 |
BZ Autres créances | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CF Disponibilités | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 962.00 | 3 329.00 | 192 633.00 | 195 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 464.00 | 143 518.00 | 261 946.00 | 405 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 289.00 | 47 886.00 | | 6 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 667.00 | 974.00 | | 667.00 |
DL TOTAL (I) | 72 646.00 | 114 552.00 | | 72 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 179.00 | 62 574.00 | | 51 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 278.00 | 4 158.00 | | 38 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 984.00 | 38 264.00 | | 36 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 815.00 | 60 428.00 | | 53 815.00 |
EA Autres dettes | 9 044.00 | 5 634.00 | | 9 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 300.00 | 171 057.00 | | 189 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 946.00 | 285 609.00 | | 261 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 656.00 | 133 747.00 | | 156 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 595.00 | | 26 257.00 | 219 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 350.00 | 209 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 350.00 | 207 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 734.00 | | 26 257.00 | 217 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 979.00 | 29 560.00 | 36 350.00 | 146 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 979.00 | 29 560.00 | 36 350.00 | 146 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 109 482.00 | | | 109 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VB T. V. A. | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 174.00 | 18 531.00 | 32 643.00 | 51 174.00 |
VI Groupe et associés | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 415.00 | 146 415.00 | | 146 415.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 300.00 | 156 656.00 | 32 643.00 | 189 300.00 |