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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 479.00 | 37 060.00 | 35 418.00 | 72 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 881.00 | 111 241.00 | 24 640.00 | 135 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 220.00 | 148 301.00 | 61 919.00 | 210 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 286.00 | 3 329.00 | 182 958.00 | 186 286.00 |
BZ Autres créances | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CF Disponibilités | 104 791.00 | | 104 791.00 | 104 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 258.00 | 3 329.00 | 314 929.00 | 318 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 478.00 | 151 630.00 | 376 848.00 | 528 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 517.00 | 6 289.00 | | 101 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 359.00 | 667.00 | | 359.00 |
DL TOTAL (I) | 167 567.00 | 72 646.00 | | 167 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 081.00 | 51 179.00 | | 53 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 221.00 | 38 278.00 | | 27 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 669.00 | 36 984.00 | | 38 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 494.00 | 53 815.00 | | 81 494.00 |
EA Autres dettes | 8 816.00 | 9 044.00 | | 8 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 281.00 | 189 300.00 | | 209 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 848.00 | 261 946.00 | | 376 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 958.00 | 156 656.00 | | 178 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 502.00 | | 20 737.00 | 209 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 019.00 | 210 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 019.00 | 208 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 641.00 | | 20 737.00 | 207 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 189.00 | 28 131.00 | 20 019.00 | 140 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 189.00 | 28 131.00 | 20 019.00 | 140 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 776.00 | 58 776.00 | | 58 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 182 305.00 | 182 305.00 | | 182 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VB T. V. A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 081.00 | 22 758.00 | 30 323.00 | 53 081.00 |
VI Groupe et associés | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 180.00 | 208 180.00 | | 208 180.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 281.00 | 178 958.00 | 30 323.00 | 209 281.00 |