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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 635.00 | 958.00 | 7 677.00 | 8 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 508.00 | 6 674.00 | 9 834.00 | 16 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 154.00 | 537 622.00 | 379 532.00 | 917 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 975.00 | 565 926.00 | 437 050.00 | 1 002 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BT Marchandises | 777 626.00 | 21 926.00 | 755 700.00 | 777 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 789.00 | 7 539.00 | 42 249.00 | 49 789.00 |
BZ Autres créances | 75 558.00 | | 75 558.00 | 75 558.00 |
CF Disponibilités | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 793.00 | 29 466.00 | 926 328.00 | 955 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 768.00 | 595 391.00 | 1 363 377.00 | 1 958 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 913.00 | | | 49 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 566.00 | | | 126 566.00 |
DK Provisions réglementées | 85 673.00 | | | 85 673.00 |
DL TOTAL (I) | 270 536.00 | | | 270 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 088.00 | | | 339 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 846.00 | | | 129 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 564.00 | | | 490 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 903.00 | | | 110 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655.00 | | | 655.00 |
EA Autres dettes | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 841.00 | | | 1 092 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 377.00 | | | 1 363 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 210.00 | | | 856 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 614 695.00 | | 3 614 695.00 | 3 614 695.00 |
FD Production vendue biens | -973.00 | | -973.00 | -973.00 |
FG Production vendue services | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 613 903.00 | | 3 613 903.00 | 3 613 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 222 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 513.00 | |
GE Autres charges | | | 5 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 155.00 | | | -15 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 501.00 | | | 3 720 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 934.00 | | | 3 593 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 566.00 | | | 126 566.00 |