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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 487.00 | 2 901.00 | 9 585.00 | 12 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 014.00 | 9 740.00 | 11 274.00 | 21 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 873.00 | 596 588.00 | 332 285.00 | 928 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 676.00 | 629 902.00 | 391 775.00 | 1 021 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BT Marchandises | 728 734.00 | 14 285.00 | 714 449.00 | 728 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 346.00 | 4 887.00 | 11 459.00 | 16 346.00 |
BZ Autres créances | 130 558.00 | | 130 558.00 | 130 558.00 |
CF Disponibilités | 82 841.00 | | 82 841.00 | 82 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 595.00 | 19 172.00 | 974 423.00 | 993 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 271.00 | 649 074.00 | 1 366 197.00 | 2 015 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 749.00 | | | 93 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 469.00 | | | 227 469.00 |
DK Provisions réglementées | 91 603.00 | | | 91 603.00 |
DL TOTAL (I) | 421 206.00 | | | 421 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 163.00 | | | 150 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 028.00 | | | 97 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 246.00 | | | 550 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 557.00 | | | 112 557.00 |
EA Autres dettes | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 992.00 | | | 944 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 197.00 | | | 1 366 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 022.00 | | | 870 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 612 016.00 | | 3 612 016.00 | 3 612 016.00 |
FD Production vendue biens | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
FG Production vendue services | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 613 532.00 | | 3 613 532.00 | 3 613 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 219 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 609.00 | |
GE Autres charges | | | 12 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 846.00 | | | -6 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 722.00 | | | 74 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 741.00 | | | 3 684 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 272.00 | | | 3 457 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 469.00 | | | 227 469.00 |